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BILAN SOREA SOCIETE DES REGIES DE L'ARC 2016 Siren 492931944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	862532	634205	228326	259229
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	665825	45907	619918	627293
Constructions	3571018	826398	2744620	2861460
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8873939	2942606	5931332	6162185
Autres immobilisations corporelles	35009995	5734748	29275247	29203874
Immobilisations en cours	284770		284770	260715
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6515568	416000	6099568	6452848
Créances rattachées à des participations	4889688	413188	4476500	1917003
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	60673339	11013054	49660284	47744611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	328349	50935	277414	291255
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400000		400000	
Clients et comptes rattachés	4620260	164835	4455425	3663863
Autres créances	763615		763615	613598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1588251
Disponibilités	194673		194673	37352
Charges constatées d’avance	121569		121569	105588
TOTAL (II)	6428468	215770	6212697	6299910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67101807	11228824	55872982	54044522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9895240		9895240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	223557		223557	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	217657		184226	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2356934		1981656	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-297469		668619	
Subventions d’investissement	1061836		794350	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13457756		13747651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	24030678		24476995	
TOTAL (II)	24030678		24476995	
Provisions pour risques	296685		309635	
Provisions pour charges	1625270		1447013	
TOTAL (III)	1921956		1756649	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8213227		8961117	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10629		35828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	478231		414319	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2318825		2295232	
Dettes fiscales et sociales	2016858		1431515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			125000	
Autres dettes	2322168		6625	
Produits constatés d’avance (2)	1102650		793586	
TOTAL (IV)	16462591		14063225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55872982		54044522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9557544		7050318	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9684612		9684612	10640685
Production vendue biens	269207		269207	286228
Production vendue services	1850794		1850794	1572146
Chiffres d’affaires nets	11804615		11804615	12499060
				
Production stockée				
Production immobilisée			311691	269365
Subventions d’exploitation			3666	41954
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185357	194912
Autres produits			27679	168748
Total des produits d’exploitation (I)			12333009	13174042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5149700	5938870
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132981	65904
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14879	75435
Autres achats et charges externes			1563456	1589423
Impôts, taxes et versements assimilés			313548	362738
Salaires et traitements			2089098	1926457
Charges sociales			1079014	1008830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			994970	885274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36526	53318
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			158212	159200
Autres charges			9814	97885
Total des charges d’exploitation (II) 			11542203	12163340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			790806	1010701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			235503	210683
Produits financiers de participations				1762
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			310471	148349
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			310471	150111
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			371425	293332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			371425	293332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60954	-143220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			494348	656797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3793			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79901		48181	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83694		48181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5181			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41143		33451	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	829188			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	875512		33451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-791818		14729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12727175		13372334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13024645		12703715	
BENEFICE OU PERTE	-297469		668619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel