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BILAN SARL ARSN 2018 Siren 492957055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122763	115980	6783	10431
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15005	6791	8213	10968
Autres immobilisations corporelles	114674	89218	25455	33785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24538		24538	21140
TOTAL (I)	276979	211989	64989	76324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6889		6889	978
Clients et comptes rattachés	1282094	58882	1223212	1187498
Autres créances	944400		944400	645813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	392308		392308	616658
Charges constatées d’avance	31714		31714	57035
TOTAL (II)	2657404	58882	2598522	2507982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2934382	270872	2663511	2584306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	522345		292422	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273483		229923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	905828		632345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41570		55324	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41570		55324	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16441		17070	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150000		200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3283			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168095		239970	
Dettes fiscales et sociales	998845		1120980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	277036		318617	
Produits constatés d’avance (2)	102413			
TOTAL (IV)	1716113		1896637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2663511		2584306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1551160		1623297	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14794		15161	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2090	
Production vendue biens			4771292	4897061
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4773382	4897061
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17149	21016
Autres produits			12	11876
Total des produits d’exploitation (I)			4792542	4930953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			534109	361621
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1395360	1834995
Impôts, taxes et versements assimilés			90171	85731
Salaires et traitements			1756808	1725215
Charges sociales			663525	626435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22098	38690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47882	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				55324
Autres charges			46611	46611
Total des charges d’exploitation (II) 			4556563	4774622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235980	156331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6064	7373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6064	7373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6014	-7373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229966	148958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13542		17061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15592		17408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2051		-347	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45568		-81312	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4806135		4948014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4532651		4718091	
BENEFICE OU PERTE	273483		229923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122763		
Total Immobilisations corporelles		124667		19112
Total Immobilisations financières		21140		7148
Total Général		268570		26260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14101	129678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3750		24538
Total Général		3750	14101	276979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112331	3648		115980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79914	20018	3922	96010
AMORTISSEMENTS Total Général	192245	23666	3922	211989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41570
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55324		13754	41570
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11000	47882		58882
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11000	47882		58882
TOTAL GENERAL	66324	47882	13754	100452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47882	13754	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24538		24538	
Clients douteux ou litigieux	83249	83249		
Autres créances clients	1193265	1193265		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5580	5580		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43429	43429		
Impôts sur les bénéfices	242805	242805		
T. V. A.	22487	22487		
Autres impôts, taxes versements assimilés	434	434		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	635244	635244		
Charges constatées d’avance	31714	31714		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2282745	2258207	24538	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16441	14388	2053	
Emprunts et dettes financières divers	150000	50000	100000	
Fournisseurs et comptes rattachés	168095	159250	8845	
Personnel et comptes rattachés	281208	281208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	298849	272616	26233	
Impôts sur les bénéfices	35306	17653	17653	
T.V.A.	318966	312079	6887	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64518	64518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	277036	277036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	102413	102413		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1712830	1551160	161670	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel