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BILAN SARL ARSN 2016 Siren 492957055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113252	98514	14737	35570
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7421	763	6658	
Autres immobilisations corporelles	114475	72168	42307	33398
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22240		22240	18490
TOTAL (I)	257387	171445	85942	87458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	68841		68841	7308
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197094		197094	161684
Charges constatées d’avance	49487		49487	28945
TOTAL (II)	2351503	34004	2317499	2263610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt			1	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2608890	205449	2403441	2351068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103876		25458	
Report à nouveau			-146802	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188546		234220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	402422		213876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7894		25492	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7894		25492	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15565		15474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250000		150000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3672		1980	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305179		209928	
Dettes fiscales et sociales	1077943		1193747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	939			
Autres dettes	339827		540571	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1993125		2111701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2403441		2351068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1604442		2109721	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13810		13964	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			19700	852364
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4058756	4887842
				
Production stockée				-125745
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9166	16032
Autres produits			221	4589
Total des produits d’exploitation (I)			4068143	4783719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			352527	1188158
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1514720	1256730
Impôts, taxes et versements assimilés			69136	66351
Salaires et traitements			1365303	1382014
Charges sociales			507224	538984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44012	48965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23004	11000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6749
Autres charges			23102	41230
Total des charges d’exploitation (II) 			3899028	4540182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169115	243537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4689	6755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4689	6755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4689	-6755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164426	236782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11496		7000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24060		17194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12565		-10194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36685		-7633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4079639		4790719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3891092		4556498	
BENEFICE OU PERTE	188546		234220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141919		2092
Total Immobilisations corporelles		90116		36654
Total Immobilisations financières		18490		3750
Total Général		250525		42496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30760	113252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4873	121897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22240
Total Général			35633	257388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106350	22924	30760	98514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56717	21088	4873	72931
AMORTISSEMENTS Total Général	163066	44012	35633	171445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7894
Total Provisions pour risques et charges	25492		17598	7894
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11000	23004		34004
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11000	23004		34004
TOTAL GENERAL	36492	23004	17598	41898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23004	6749	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10849	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22240	22240		
Clients douteux ou litigieux	38605			
Autres créances clients	1272409			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21421			
Impôts sur les bénéfices	187735			
T. V. A.	41856			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13460			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	454595			
Charges constatées d’avance	49487			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2107807	2085567	22240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15565	9406	6159	
Emprunts et dettes financières divers	250000	50000	200000	
Fournisseurs et comptes rattachés	305180	278646	26534	
Personnel et comptes rattachés	264088	264088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	396495	317796	78699	
Impôts sur les bénéfices	64727	11769	52958	
T.V.A.	277849	266147	11702	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74784	65825	8959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	939	939		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	339827	339827		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1989453	1604442	385011	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel