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BILAN ROMANA CAFE 2017 Siren 492978549				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	231340	195065	36275	
Immobilisations financières	5367		5367	
Total Actif Immobilisé	236708	195065	41643	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	11160		11160	
Avances et acomptes versés sur commandes	210		210	
Créances – Clients et comptes rattachés	11485		11485	
Créances – Autres	2966		2966	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53564		53564	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1225		1225	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	80611		80611	
Total général Actif	317319			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			113262	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-12364	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			109698	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11857	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6		
Autres dettes			595	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			12556	
Total général Passif			122254	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8542	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1440	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	150511			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	84			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	150596			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	35634			
Variation de stock (marchandises)	640			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5285			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36334			
(dont taxe professionnelle)	1110			
Impôts, taxes et versements assimilés	6380			
Rémunérations du personnel 	36796			
Charges sociales	25470			
Dotations aux amortissements	21919			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	163176			
Résultat d’exploitation	-12580			
Produits financiers	207			
Produits exceptionnels	1883			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2491			
Impôts sur les bénéfices	-617			
Bénéfice ou perte	-12364			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15362			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9414			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5763	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2779	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			229606	
Total Immobilisations (Augmentations)			8542	
Total Immobilisations (Diminutions)			1440	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1436	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			440	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15362	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9414	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel