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BILAN RAMES POITOU BAIL 2 2018 Siren 492920293
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 74000000 9035433 64964567 67431233
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5026042 5026042 2919890
TOTAL (I) 79026042 9035433 69990608 70351123
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 508140 508140 497689
Autres créances 1875512 1875512 2171243
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 71701 71701 66638
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 2455353 2455353 2735569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 81481395 9035433 72445962 73086693
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -12335799 -8191063
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -3565373 -4144736
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 17287104 13710148
TOTAL (I) 1386932 1375349
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 70698475 71347942
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40096 41670
Dettes fiscales et sociales 84690 82948
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 235766 238784
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 71059030 71711344
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 72445962 73086693
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3229567 3229567 3166262
Chiffres d’affaires nets 3229567 3229567 3166262
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 3229569 3166262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 24815 24867
Impôts, taxes et versements assimilés 639 594
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2466667 2466667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 2492121 2492128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 737448 674135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé -14066 -6916
Autres intérêts et produits assimilés -65950 -28707
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) -80016 -35623
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2518260 2616870
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2518260 2616870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2598275 -2652492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1860827 -1978358
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3576955 4343048
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3576955 4343048
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3576955 -4343048
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1872410 -2176670
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3149553 3130640
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6714926 7275376
BENEFICE OU PERTE -3565373 -4144736
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 74000000
Total Immobilisations financières 2919890 2180915
Total Général 76919890 2180915
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 74000000
Prêts et immobilisations financières 74763
Total Immobilisations financières 74763 5026042
Total Général 74763 79026042
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6568767 2466667 9035433
AMORTISSEMENTS Total Général 6568767 2466667 9035433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 17287104
Total Provisions réglementées 13710148 3576955 17287104
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 13710148 3576955 17287104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 3576955
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5026042 62583 4963458
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 508140 508140
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4961 4961
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1872410 1872410
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) -1859 -1859
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 7409694 2446236 4963458
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 70698478 831759 3976358 65890361
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 40096 40096
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 84690 84690
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 235766 235766
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 71059030 1192312 3976358 65890361
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 652745
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel