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BILAN PHILMAT 2021 Siren 492932421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20025	20025		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	223454	119600	103855	123549
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50147	42790	7357	10664
Autres immobilisations corporelles	54734	50541	4194	2327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239		239	239
TOTAL (I)	350601	232956	117645	138779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3381032	473408	2907624	2672667
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1254741	34636	1220105	1120029
Autres créances	178619		178619	165434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2636815		2636815	2488950
Charges constatées d’avance	20948		20948	23430
TOTAL (II)	7472156	508044	6964111	6470510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7822756	741000	7081756	6609289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	269160		263285	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	505488		505876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1269648		1264160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67672		15701	
Provisions pour charges			58463	
TOTAL (III)	67672		74164	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1652936		1265531	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2772844		2599469	
Dettes fiscales et sociales	196816		288897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1121840		1117068	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5744436		5270965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7081756		6609289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4373521		5270965	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10721005		10721005	10193228
Production vendue biens				
Production vendue services	890044		890044	828431
Chiffres d’affaires nets	11611049		11611049	11021659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			588794	411379
Autres produits			59	21
Total des produits d’exploitation (I)			12211235	11433059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8680446	8757189
Variation de stock (marchandises)			-187879	-673433
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19913	16329
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1266103	1103956
Impôts, taxes et versements assimilés			57912	64310
Salaires et traitements			822386	661887
Charges sociales			294620	240386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39437	38729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			508044	563276
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9209	74164
Autres charges			13142	22415
Total des charges d’exploitation (II) 			11523333	10869209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			687902	563851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5067	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			153	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5219	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17351	23678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17351	23678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12131	-23678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			675770	540173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79		233	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15701		166315	
Total des produits exceptionnels (VII)	15781		166548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6251		5702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6251		5702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9530		160846	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	179813		195143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12232235		11599608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11726747		11093732	
BENEFICE OU PERTE	505488		505876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20025			20025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173493	39437		212931
AMORTISSEMENTS Total Général	193519	39437		232956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9209
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58463
Total Provisions pour risques et charges	74164	9209	15701	67672
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	520487	473408	520487	473408
Sur comptes clients	42789	34636	42789	34636
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	563276	508044	563276	508044
TOTAL GENERAL	637440	517254	578977	575717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		517254	563276	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15701	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239	239		
Clients douteux ou litigieux	41563	41563		
Autres créances clients	1213178	1213178		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4876	4876		
T. V. A.	101256	101256		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72487	72487		
Charges constatées d’avance	20948	20948		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1454547	1454547		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1652936	282022	1269650	101265
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2772844	2772844		
Personnel et comptes rattachés	92084	92084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87026	87026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2237	2237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15469	15469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1121840	1121840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5744436	4373521	1269650	101265
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1110897			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	26