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BILAN PHILMAT 2020 Siren 492932421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20025	20025		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	208481	57857	150624	13166
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50147	66558	-16411	14685
Autres immobilisations corporelles	51405	49078	2327	3661
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2000		2000	2000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239		239	239
TOTAL (I)	332298	193519	138779	33752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3193153	520487	2672667	2168045
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1329648	42789	1286859	1558619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2488950		2488950	802029
Charges constatées d’avance	23430		23430	52935
TOTAL (II)	7035182	563276	6471906	4581628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7367480	756795	6610686	4615379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	263285		191680	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	505876		206605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1264160		893285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15701		19633	
Provisions pour charges	58463		146682	
TOTAL (III)	74164		166315	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	263812		174561	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1001720		1083236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2600865		2122921	
Dettes fiscales et sociales	288897		163320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1117068		11741	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5272361		3555780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6610686		4615379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			10193228	10488333
Production vendue biens			828431	736357
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			11021659	11224690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			411400	405031
Total des produits d’exploitation (I)			11433059	11629721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8757189	9139524
Variation de stock (marchandises)			-673433	-384869
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16329	16327
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1103956	1151092
Impôts, taxes et versements assimilés			64310	40461
Salaires et traitements			656553	686550
Charges sociales			245719	265084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			676170	431858
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22415	20108
Total des charges d’exploitation (II) 			10869208	11366135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			563851	263587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				692
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23678	21550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23678	-20858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			540173	242729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	166548		41919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5702			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	160846		41919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195143		78044	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11599607		11672332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11093731		11465729	
BENEFICE OU PERTE	505876		206605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20025		
Total Immobilisations corporelles		166277		143757
Total Immobilisations financières		2239		
Total Général		188541		143757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				310034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2239
Total Général				332298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20025			20025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134764	38729		173493
AMORTISSEMENTS Total Général	154789	38729		193519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15701
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58463
Total Provisions pour risques et charges	166315	74164	166315	74164
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	166315	74164	166315	74164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74164		
                                             - Financières			166315	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239		239	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1162818	1162818		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166831	166831		
Charges constatées d’avance	23430	23430		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1353318	1353079	239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	263812	110897	152914	
Emprunts et dettes financières divers	1001720			1001720
Fournisseurs et comptes rattachés	2600865	2600865		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	288897	288897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1117068	1117068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5272361	4117727	152914	1001720
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1153293			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62323			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel