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BILAN PHILMAT 2018 Siren 492932421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20025	20025		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64724	45189	19535	26007
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36990	32549	4441	4817
Autres immobilisations corporelles	53160	47405	5755	3944
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2000		2000	2000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239		239	239
TOTAL (I)	177138	145168	31970	37008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2134852	314725	1820127	1686143
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1364142	62830	1301312	1372386
Autres créances	251517		251517	188744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	795811		795811	1405703
Charges constatées d’avance	10512		10512	15152
TOTAL (II)	4556834	377554	4179280	4668128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4733972	522723	4211250	4705135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125341		16998	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201339		243343	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	821680		755341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23208		29983	
Provisions pour charges	146682			
TOTAL (III)	169890		29983	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	254493		334026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1067257		1058917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1738786		2375600	
Dettes fiscales et sociales	139917		130033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19227		21235	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3219680		3919811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4211250		4705135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			9569113	9209691
Production vendue biens			708322	599525
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			10277435	9809216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			406502	401495
Total des produits d’exploitation (I)			10683937	10210711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7990360	7595786
Variation de stock (marchandises)			-121227	-93346
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21572	14748
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1052663	1046387
Impôts, taxes et versements assimilés			44706	37126
Salaires et traitements			621238	604735
Charges sociales			229487	218409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			410887	440729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38790	9753
Total des charges d’exploitation (II) 			10288477	9874326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			395460	336384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21442	21987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21441	-21987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			374020	314397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35769		18822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146682			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-110913		18822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61768		89877	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10719707		10229533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10518368		9986190	
BENEFICE OU PERTE	201339		243343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20025			20025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118968	10125	3951	125143
AMORTISSEMENTS Total Général	138994	10125	3951	145168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23208
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				146682
Total Provisions pour risques et charges	29983	169889	29983	169890
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29983	169889	29983	169890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23208		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		146682	29983	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239		239	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1364142	1364142		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	251518	251518		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10512	10512		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1626411	1626171	239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	254493	79931	174561	
Emprunts et dettes financières divers	1067257	1067257		
Fournisseurs et comptes rattachés	1738786	1738786		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139917	139917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19227	19227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3219680	3045119	174561	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel