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BILAN PHARMACIE WALLET 2017 Siren 492987284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9248	9248		
Fonds commercial	2379000		2379000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	312417	214409	98008	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10259	9626	632	
Autres immobilisations corporelles	237040	213550	23489	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	138		138	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7440		7440	
TOTAL (I)	2955543	446835	2508708	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	179785		179785	
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	
Clients et comptes rattachés	51529		51529	
Autres créances	14508		14508	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77042		77042	
Charges constatées d’avance	5020		5020	
TOTAL (II)	328187		328187	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3283731	446835	2836895	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	360000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	899011			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98954			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1393966			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1005091			
Emprunts et dettes financières divers (4)	169557			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203062			
Dettes fiscales et sociales	62645			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2572			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1442929			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2836895			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	624743			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1897700		1897700	
Production vendue biens				
Production vendue services	277993		277993	
Chiffres d’affaires nets	2175694		2175694	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20672	
Autres produits			11225	
Total des produits d’exploitation (I)			2207592	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1435851	
Variation de stock (marchandises)			-6053	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115247	
Impôts, taxes et versements assimilés			6047	
Salaires et traitements			368534	
Charges sociales			60381	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62109	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10191	
Total des charges d’exploitation (II) 			2052309	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155282	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1067	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1067	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25280	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25280	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24213	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131068	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32114			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2208659			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2109704			
BENEFICE OU PERTE	98954			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20672			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2388248		
Total Immobilisations corporelles		559487		230
Total Immobilisations financières		7578		
Total Général		2955313		230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2388248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				559717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7578
Total Général				2955543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9248			9248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	375477	62109		437587
AMORTISSEMENTS Total Général	384725	62109		446835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7440			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51529			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12810			
T. V. A.	454			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1243			
Charges constatées d’avance	5020			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78499	71059	7440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1005091	186905	754503	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203062	203062		
Personnel et comptes rattachés	14562	14562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32802	32802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15065	15065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	216	216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	169557	169557		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2572	2572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1442929	624743	754503	63683
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177493			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21014			
Location, charges locatives et de copropriété	28792			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14194			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51246			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115247			
Taxe professionnelle	3214			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2833			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6047			
Montant de la TVA. collectée	113160			
Total TVA. déductible sur biens et services	80792			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5