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BILAN PHARMACIE WALLET 2016 Siren 492987284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9248	9248		
Fonds commercial	2379000		2379000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	312417	182578	129839	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10259	9154	1105	
Autres immobilisations corporelles	236810	183744	53065	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	138		138	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7440		7440	
TOTAL (I)	2955313	384725	2570587	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	173732		173732	
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	
Clients et comptes rattachés	47568		47568	
Autres créances	4845		4845	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62325		62325	
Charges constatées d’avance	5479		5479	
TOTAL (II)	294251		294251	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3249564	384725	2864838	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	360000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	795819			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103191			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1295011			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1182585			
Emprunts et dettes financières divers (4)	154367			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164383			
Dettes fiscales et sociales	65400			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3090			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1569827			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2864838			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	387241			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2202128		2202128	
Production vendue biens				
Production vendue services	73360		73360	
Chiffres d’affaires nets	2275488		2275488	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20940	
Autres produits			10933	
Total des produits d’exploitation (I)			2307362	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1528120	
Variation de stock (marchandises)			1349	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102485	
Impôts, taxes et versements assimilés			6676	
Salaires et traitements			349738	
Charges sociales			69533	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67013	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9007	
Total des charges d’exploitation (II) 			2133924	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173438	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1260	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1260	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34445	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34445	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33184	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140253	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37062			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2308623			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2205431			
BENEFICE OU PERTE	103191			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20940			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2388248		
Total Immobilisations corporelles		560237		406
Total Immobilisations financières		7578		
Total Général		2956063		406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2388248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1155	559487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7578
Total Général			1155	2955313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5688	3559		9248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	313179	63454	1155	375477
AMORTISSEMENTS Total Général	318867	67013	1155	384725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7440			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47568			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1340			
T. V. A.	434			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3070			
Charges constatées d’avance	5479			
TOTAL ETAT DES CREANCES	65333	57893	7440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1182585			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164383	164383		
Personnel et comptes rattachés	16838	16838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37590	37590		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10722	10722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250	250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	154367	154367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3090	3090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1569827	387241		1182585
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	174940			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16333			
Location, charges locatives et de copropriété	31394			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13750			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41006			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102485			
Taxe professionnelle	3307			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3369			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6676			
Montant de la TVA. collectée	115063			
Total TVA. déductible sur biens et services	85229			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6