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BILAN PHARMACIE WALLET 2015 Siren 492987284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9248	5688	3559	
Fonds commercial	2379000		2379000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	312417	149900	162517	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10879	9554	1325	
Autres immobilisations corporelles	236940	153725	83215	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	138		138	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7440		7440	
TOTAL (I)	2956063	318867	2637195	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	175081		175081	
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	
Clients et comptes rattachés	75432		75432	
Autres créances	19023		19023	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77557		77557	
Charges constatées d’avance	5312		5312	
TOTAL (II)	352707		352707	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3308770	318867	2989902	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	360000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	706856			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88963			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1191819			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1357526			
Emprunts et dettes financières divers (4)	172150			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194493			
Dettes fiscales et sociales	71134			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2777			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1798083			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2989902			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	440556			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2281606		2281606	
Production vendue biens				
Production vendue services	76869		76869	
Chiffres d’affaires nets	2358475		2358475	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27719	
Autres produits			4777	
Total des produits d’exploitation (I)			2390972	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1638910	
Variation de stock (marchandises)			214	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102523	
Impôts, taxes et versements assimilés			6444	
Salaires et traitements			346796	
Charges sociales			68754	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66991	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4604	
Total des charges d’exploitation (II) 			2235240	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155731	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1600	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38068	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38068	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36468	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119263	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2392572			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2303609			
BENEFICE OU PERTE	88963			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27719			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2379943		8305
Total Immobilisations corporelles		542017		18720
Total Immobilisations financières		6956		7532
Total Général		2928916		34557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2388248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			500	560237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6910		7578
Total Général		6910	500	2956063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	943	4745		5688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251432	62246	500	313179
AMORTISSEMENTS Total Général	252375	66991	500	318867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7440			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75432			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16542			
T. V. A.	431			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2049			
Charges constatées d’avance	5312			
TOTAL ETAT DES CREANCES	107208	99768	7440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1357526			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194493	194493		
Personnel et comptes rattachés	17995	17995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41152	41152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11721	11721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	266	266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172150	172150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2777	2777		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1798083	440556		1357526
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86179			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15295			
Location, charges locatives et de copropriété	32948			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13703			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40575			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102523			
Taxe professionnelle	3341			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3103			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6444			
Montant de la TVA. collectée	118585			
Total TVA. déductible sur biens et services	91586			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	6