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BILAN PHARMACIE DES VIGNES 2016 Siren 492988654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16120	2791	13329	
Fonds commercial	1370000		1370000	1370000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4333	4023	310	530
Autres immobilisations corporelles	251288	206139	45149	66682
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61919	4144	57775	46615
TOTAL (I)	1703659	217097	1486562	1483826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	146299		146299	143880
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23385		23385	26840
Autres créances	3149		3149	19192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100266
Disponibilités	72389		72389	83822
Charges constatées d’avance	1645		1645	9582
TOTAL (II)	246866		246866	383582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1950526	217097	1733428	1867408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	130100		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	491			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8201		5151	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	228955		171013	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71205		60992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	438953		367156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	363558		929687	
Emprunts et dettes financières divers (4)	717297		361743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144830		158111	
Dettes fiscales et sociales	50704		50391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18086		319	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1294476		1500251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1733428		1867408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1853337		1853337	1843532
Production vendue biens				
Production vendue services	41557		41557	20815
Chiffres d’affaires nets	1894893		1894893	1864347
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13209	16083
Autres produits			24	215
Total des produits d’exploitation (I)			1908126	1880645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1283418	1358911
Variation de stock (marchandises)			-2419	-16788
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114383	90850
Impôts, taxes et versements assimilés			17951	15510
Salaires et traitements			282566	245119
Charges sociales			56776	56000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24543	23348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8050	4074
Total des charges d’exploitation (II) 			1785268	1777024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122858	103620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3076	946
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3076	946
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32421	29719
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32421	29719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29345	-28773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93513	74847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22218		13855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1911203		1881590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1839997		1820598	
BENEFICE OU PERTE	71205		60992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1370000		16120
Total Immobilisations corporelles		255621		
Total Immobilisations financières		50759		11160
Total Général		1676380		27280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1386120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				255621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61919
Total Général				1703659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2791		2791
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188410	21752		210162
AMORTISSEMENTS Total Général	188410	24543		212953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4144			4144
TOTAL GENERAL	4144			4144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61919			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23385			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	500			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	713			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1936			
Charges constatées d’avance	1645			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90097	28178	61919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	363558	30461	122732	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144830	144830		
Personnel et comptes rattachés	10246	10246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30187	30187		
Impôts sur les bénéfices	3461	3461		
T.V.A.	3205	3205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3605	3605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	717297	717297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18086	18086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1294476	961379	122732	210365
Emprunts souscrits en cours d’exercice	371160			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	937289			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel