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BILAN PHARMACIE DES SOURCES 2019 Siren 492931464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1500000	70000	1430000	1430000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7321	6537	784	1054
Autres immobilisations corporelles	63640	27124	36515	37969
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5565		5565	5565
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	1576687	103661	1473025	1474748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1005		1005	1457
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	163241		163241	172145
Avances et acomptes versés sur commandes				1900
Clients et comptes rattachés	40683		40683	43544
Autres créances	11396		11396	34582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	811		811	811
Disponibilités	138083		138083	34224
Charges constatées d’avance				2623
TOTAL (II)	355221		355221	291285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1931909	103661	1828247	1766034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	441974		441974	
Report à nouveau	274706		250107	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109696		94599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1046377		1006681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	549386		429173	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67548		162809	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124437		128187	
Dettes fiscales et sociales	38884		39181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1613			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	781870		759352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1828247		1766034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1102347	1690368
Production vendue biens			169060	47080
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1271407	1737449
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258	3732
Autres produits			340	12
Total des produits d’exploitation (I)			1272006	1741194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			850171	1211012
Variation de stock (marchandises)			8903	-6120
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				680
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			452	-347
Autres achats et charges externes			57456	59210
Impôts, taxes et versements assimilés			2096	3412
Salaires et traitements			156298	223399
Charges sociales			31144	34021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4426	5925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				70000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			939	21
Total des charges d’exploitation (II) 			1111890	1601215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160116	139978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			135	47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135	47
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7602	11802
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7602	11802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7467	-11755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152648	128223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5453		5421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5453		5421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5453		-5421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37498		28202	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1272141		1741241	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1162445		1646642	
BENEFICE OU PERTE	109696		94599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500000		
Total Immobilisations corporelles		69623		2704
Total Immobilisations financières		5725		
Total Général		1575348		2704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1365	70962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5725
Total Général			1365	1576687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30599	4426	1365	33661
AMORTISSEMENTS Total Général	30599	4426	1365	33661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40683	40683		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	892	892		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4115	4115		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6388	6388		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	52240	52080	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	549386	48039	298205	203142
Emprunts et dettes financières divers	535	535		
Fournisseurs et comptes rattachés	124437	124437		
Personnel et comptes rattachés	9302	9302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10178	10178		
Impôts sur les bénéfices	16345	16345		
T.V.A.	765	765		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2293	2293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67013	67013		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1613	1613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	781870	280523	298205	203142
Emprunts souscrits en cours d’exercice	555000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46275			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel