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BILAN PHARMACIE DE LA MAIRIE 2018 Siren 492904149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1330000		1330000	1330000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10471	10471		2
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10693	10178	515	915
Autres immobilisations corporelles	160314	151157	9157	8304
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2535		2535	2535
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	7200
TOTAL (I)	1521213	171805	1349407	1348955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92827		92827	105697
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54865		54865	63634
Autres créances	43631		43631	71683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9185		9185	9185
Disponibilités	41738		41738	51957
Charges constatées d’avance	1238		1238	504
TOTAL (II)	243484		243484	302661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1764697	171805	1592892	1651616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	729093		636311	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79636		92783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	896730		817093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	377247		486673	
Emprunts et dettes financières divers (4)	127057		125580	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168950		196227	
Dettes fiscales et sociales	22907		26042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	696162		834523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1592892		1651616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	431106		458191	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1278594		1278594	1265376
Production vendue biens				
Production vendue services	134883		134883	142726
Chiffres d’affaires nets	1413477		1413477	1408102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4054	
Autres produits			71	391
Total des produits d’exploitation (I)			1417601	1408493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1000317	990905
Variation de stock (marchandises)			12870	-10624
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76788	77380
Impôts, taxes et versements assimilés			2322	2463
Salaires et traitements			162065	151986
Charges sociales			32169	34484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2243	13364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2844	1972
Total des charges d’exploitation (II) 			1291618	1261931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125984	146562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1201	2025
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1201	2025
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19583	20658
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19583	20658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18382	-18633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107602	127929
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	187			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-187			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27778		35147	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1418802		1410518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1339166		1317736	
BENEFICE OU PERTE	79636		92783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4054			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1330000		
Total Immobilisations corporelles		179438		2882
Total Immobilisations financières		9735		
Total Général		1519173		2882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1330000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			842	181478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9735
Total Général			842	1521213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170217	2243	655	171805
AMORTISSEMENTS Total Général	170217	2243	655	171805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54865	54865		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7178	7178		
T. V. A.	420	420		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36033	36033		
Charges constatées d’avance	1238	1238		
TOTAL ETAT DES CREANCES	106934	99734	7200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	377247	112191	265057	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168950	168950		
Personnel et comptes rattachés	10665	10665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11291	11291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	256	256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	695	695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127057	127057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	696162	431106	265057	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11190		11385	
Location, charges locatives et de copropriété	28117		28046	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8997		9028	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28483		28921	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76788		77380	
Taxe professionnelle	740		644	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1582		1819	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2322		2463	
Montant de la TVA. collectée	65794		69987	
Total TVA. déductible sur biens et services	51376		56848	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2