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BILAN PHARMACIE DE LA MAIRIE 2015 Siren 492904149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1330000		1330000	1330000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10471	8117	2354	3662
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11693	8823	2869	2205
Autres immobilisations corporelles	157110	123800	33310	48671
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1735		1735	1735
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	7200
TOTAL (I)	1518208	140740	1377468	1393474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	98541		98541	96607
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46879		46879	61567
Autres créances	82345		82345	65761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9185		9185	8891
Disponibilités	31215		31215	45058
Charges constatées d’avance	409		409	272
TOTAL (II)	268574		268574	278156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1786782	140740	1646042	1671630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	452105		377590	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99839		74515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	639944		540105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	695033		793913	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138425		161738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139689		148631	
Dettes fiscales et sociales	32951		27243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1006098		1131525	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1646042		1671630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1361095		1361095	1337493
Production vendue biens				
Production vendue services	34877		34877	42743
Chiffres d’affaires nets	1395972		1395972	1380236
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			660	616
Autres produits			339	38
Total des produits d’exploitation (I)			1396971	1380889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			955517	960057
Variation de stock (marchandises)			-1934	7746
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207	352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80635	80892
Impôts, taxes et versements assimilés			1723	2215
Salaires et traitements			148546	144764
Charges sociales			32073	30810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17842	18504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			186	4400
Total des charges d’exploitation (II) 			1234794	1249740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162177	131149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1012	1117
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1492	1271
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2504	2388
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27768	31217
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27768	31217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25264	-28829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136913	102320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37074		27805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1399476		1383277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1299637		1308762	
BENEFICE OU PERTE	99839		74515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	660		616	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1330000		
Total Immobilisations corporelles		177437		1836
Total Immobilisations financières		8935		
Total Général		1516372		1836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1330000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				179273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8935
Total Général				1518208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122898	17842		140740
AMORTISSEMENTS Total Général	122898	17842		140740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46879			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81458			
Charges constatées d’avance	409			
TOTAL ETAT DES CREANCES	136833	129633	7200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1675	1675		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	693358	102106	441430	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139689	139689		
Personnel et comptes rattachés	8920	8920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14745	14745		
Impôts sur les bénéfices	8086	8086		
T.V.A.	750	750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	450	450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138425	138425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1006098	414846	441430	149823
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9217		11117	
Location, charges locatives et de copropriété	28293		27387	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10131		10432	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32994		31957	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80635		80892	
Taxe professionnelle	593		579	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1130		1636	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1723		2215	
Montant de la TVA. collectée	71419		69885	
Total TVA. déductible sur biens et services	57762		54862	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2		2