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BILAN PARIS NORD EST 2016 Siren 492982988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	10126642		10126642	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21327	21327		110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21327	21327		110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11813		11813	1175277
Clients et comptes rattachés	48422235		48422235	59972893
Autres créances	2046410		2046410	4189342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5817534		5817534	2108419
Disponibilités	274828		274828	228143
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	56572821		56572821	67674074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66720789	21327	66699463	67674184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1419000		1419000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	93		45	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96905		96905	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-21655640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157510		-3914912	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1673508		-24054602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	539240		3874703	
Provisions pour charges	12184497		9542927	
TOTAL (III)	12723737		13417631	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	46278137		61164557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1184502		3785169	
Dettes fiscales et sociales	129692		1420797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3754050		3754050	
Produits constatés d’avance (2)	955836		8186583	
TOTAL (IV)	52302217		78311156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66699463		67674184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12502217		41247156	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	593367		593367	56695059
Production vendue services	8507304		8507304	13155367
Chiffres d’affaires nets	9100671		9100671	69850426
				
Production stockée				-58557683
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3335463	30661613
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			12436138	41954360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6971748	31311555
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2150078	2766710
Impôts, taxes et versements assimilés			48262	295283
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110	7109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2641570	10083967
Autres charges			1653	
Total des charges d’exploitation (II) 			11813422	44464624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			622717	-2510264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14116	15994
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14116	15994
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			557538	1420643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			557538	1420643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-543423	-1404649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79294	-3914912
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16784			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16784			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78216			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12545254		41970355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12387744		45885267	
BENEFICE OU PERTE	157510		-3914912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		138137		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21327		
Total Immobilisations financières				
Total Général		159464		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			138137	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			138137	21327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	138137		138137	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21216	110		21327
AMORTISSEMENTS Total Général	159354	110	138137	21327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12723737
Total Provisions pour risques et charges	13417631	2641570	3335463	12723737
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13417631	2641570	3335463	12723737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2641570	3335463	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48422235			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	852886			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	526673			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	666851			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	50468645	10279648	40188997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1184502	1184502		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129431	129431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46278137	6478137	39800000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3754050	3754050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	955836	955836		
TOTAL – ETAT DES DETTES	52302217	12502217	39800000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel