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BILAN MOMA LYON CONSEIL 2016 Siren 492965157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28453	28453		435
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23550	10990	12560	17270
Autres immobilisations corporelles	227619	215976	11643	33031
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5500		5500	5500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	685		685	685
TOTAL (I)	285807	255419	30388	56921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	351670	50001	301670	254242
Autres créances	15873		15873	32364
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29380		29380	38453
Charges constatées d’avance	25671		25671	25980
TOTAL (II)	422594	50001	372593	351040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	708400	305420	402981	407961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	127758		133688	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12557		3320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	250315		237758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18329		21892	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3029		2347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22921		40526	
Dettes fiscales et sociales	108387		105438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	152666		170203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	402981		407961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	534894		534894	525066
Chiffres d’affaires nets	534894		534894	525066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31964	19384
Autres produits			19	10
Total des produits d’exploitation (I)			566877	544460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			187119	220257
Impôts, taxes et versements assimilés			11829	10541
Salaires et traitements			242491	212110
Charges sociales			84191	68471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26534	34404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	5
Total des charges d’exploitation (II) 			552170	545788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14707	-1328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	21
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			691	1037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			691	1037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-685	-1016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14022	-2345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			110	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1465		435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11510	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1465		11945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1465		5664	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	566882		562090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	554325		558770	
BENEFICE OU PERTE	12557		3320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28453		1065
Total Immobilisations corporelles		259438		
Total Immobilisations financières		6185		15
Total Général		294076		1080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1065	28453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8269	251169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	6185
Total Général			9349	285807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28018	435		28453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209136	26099	8269	226966
AMORTISSEMENTS Total Général	237154	26534	8269	255419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80001		30000	50001
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80001		30000	50001
TOTAL GENERAL	80001		30000	50001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	685	685		
Clients douteux ou litigieux	119601			
Autres créances clients	232069			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13441			
T. V. A.	1604			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	827			
Charges constatées d’avance	25671			
TOTAL ETAT DES CREANCES	393899	393899		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12226	12226		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1703	1703		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22921	22921		
Personnel et comptes rattachés	10519	10519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35824	35824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59504	59504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2539	2539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3029	3029		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	148266	148266		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12226			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel