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BILAN MAGESO 2021 Siren 492972310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		
Fonds commercial	384000		384000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	734061	714553	19508	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	931286	635598	295688	
Autres immobilisations corporelles	1072292	617024	455268	
Immobilisations en cours	9990		9990	
Avances et acomptes	3606		3606	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	356288		356288	
Prêts				
Autres immobilisations financières	26107		26107	
TOTAL (I)	3520632	1970175	1550457	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4225		4225	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	913360		913360	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54941		54941	
Autres créances	227664		227664	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	467130		467130	
Disponibilités	105939		105939	
Charges constatées d’avance	39824		39824	
TOTAL (II)	1813087		1813087	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5333720	1970175	3363544	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	140000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	554681			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	333068			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1041749			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	712146			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5194			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1109972			
Dettes fiscales et sociales	413595			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79302			
Autres dettes	1582			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2321795			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3363544			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1777970			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17410441		17410441	
Production vendue biens	13651		13651	
Production vendue services	214961		214961	
Chiffres d’affaires nets	17639054		17639054	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27643	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12900	
Autres produits			7993	
Total des produits d’exploitation (I)			17687591	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14551894	
Variation de stock (marchandises)			4972	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37902	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2436	
Autres achats et charges externes			1213874	
Impôts, taxes et versements assimilés			109518	
Salaires et traitements			1036883	
Charges sociales			231700	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186753	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			236	
Total des charges d’exploitation (II) 			17371300	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			316291	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41565	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41565	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5034	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5034	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36530	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			352821	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94248			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	102998			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	847			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8752			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9600			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93397			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113151			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17832155			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17499086			
BENEFICE OU PERTE	333068			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12900			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1783569	186753	3147	1967176
AMORTISSEMENTS Total Général	1783569	186753	3147	1967176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26107		26107	
Clients douteux ou litigieux	451	451		
Autres créances clients	54491	54491		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	863	863		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29588	29588		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19865	19865		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177349	177349		
Charges constatées d’avance	39825	39825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	348539	322431	26107	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	965	965		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	711181	167356	510645	33180
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1109972	1109972		
Personnel et comptes rattachés	84458	84458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111833	111833		
Impôts sur les bénéfices	113151	113151		
T.V.A.	41629	41629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62525	62525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79303	79303		
Groupe et associés	195	195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1583	1583		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2321795	1777970	510645	33180
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel