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BILAN KARINE B 2021 Siren 492901954
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1056 164 892
Autres immobilisations corporelles 14636 13582 1054 338
Immobilisations en cours 13385 13385
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 32 32
Prêts
Autres immobilisations financières 220 220
TOTAL (I) 29329 13746 15583 338
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 8829 8829 9278
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 776 776 868
Avances et acomptes versés sur commandes 1674
Clients et comptes rattachés 2280 2280 2884
Autres créances 5273 5273 1537
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 61816 61816 38331
Charges constatées d’avance 211 211 733
TOTAL (II) 79184 79184 55306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 108513 13746 94767 55644
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 4500 4500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 450 450
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 11803 13294
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 8859 -1491
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 25612 16753
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 54254 18026
Emprunts et dettes financières divers (4) 58 1414
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10229 11163
Dettes fiscales et sociales 4613 8287
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 69155 38891
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 94767 55644
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2999 2999 2647
Production vendue biens
Production vendue services 82241 82241 63757
Chiffres d’affaires nets 85240 85240 66405
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3000 9526
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 88240 75931
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1929 1745
Variation de stock (marchandises) 92 13
Achats de matières premières et autres approvisionnements 16287 20241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 450 -4941
Autres achats et charges externes 22614 22225
Impôts, taxes et versements assimilés 919 897
Salaires et traitements 27777 26502
Charges sociales 8806 10145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 439 226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 79312 77053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 8928 -1122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 69 26
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 69 26
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -69 -26
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 8859 -1149
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 9
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 351
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 351
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -342
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 88240 75940
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 79381 77431
BENEFICE OU PERTE 8859 -1491
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 13646 15431
Total Immobilisations financières 252
Total Général 13646 15683
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 29077
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 252
Total Général 29329
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13307 439 13746
AMORTISSEMENTS Total Général 13307 439 13746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 220 220
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2280 2280
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 83 83
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2452 2452
Autres impôts, taxes versements assimilés 2000 2000
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 739 739
Charges constatées d’avance 211 211
TOTAL ETAT DES CREANCES 7984 7764 220
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 54254 8993 45261
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 10229 10229
Personnel et comptes rattachés 343 343
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3518 3518
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 752 752
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 58 58
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 69155 23894 45261
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel