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BILAN FONCIERE MOZART 2021 Siren 492954219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9400	6000	3400	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15943149		15943149	
Constructions	36081994	12791681	23290313	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2935220	1596921	1338296	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	764	764		
Créances rattachées à des participations	5068208	5068208		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23839		23839	
TOTAL (I)	60062573	19463574	40598999	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1009134	466473	542661	
Autres créances	14974777		14974777	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6261		6261	
Charges constatées d’avance	26562		26562	
TOTAL (II)	16016733	466473	15550261	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76079307	19930047	56149260	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	28224509			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11818706			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-201160			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20904643			
Produit des émissions de titres participatifs	10000000			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	10000000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14294106			
Emprunts et dettes financières divers (4)	954756			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1745861			
Dettes fiscales et sociales	7802578			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	447317			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25244617			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56149260			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4591123			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	204114			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2035640		2035640	
Chiffres d’affaires nets	2035640		2035640	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1636185	
Autres produits			1429	
Total des produits d’exploitation (I)			3673258	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1084981	
Impôts, taxes et versements assimilés			700529	
Salaires et traitements			164051	
Charges sociales			74211	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1085147	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31901	
Total des charges d’exploitation (II) 			3140827	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			532431	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			233721	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			233721	
Dotations financières sur amortissements et provisions			59415	
Intérêts et charges assimilées			612769	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			872184	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-638463	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-106032	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12783			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12783			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107912			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107912			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95128			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3919762			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4120922			
BENEFICE OU PERTE	-201160			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1384697			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9400		
Total Immobilisations corporelles		54906858		292496
Total Immobilisations financières		5021380		131165
Total Général		59937639		423661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			238992	54960362
Prêts et immobilisations financières			360	
Total Immobilisations financières			59734	5092811
Total Général			298726	60062573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6000			6000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13303455	1085147		14388602
AMORTISSEMENTS Total Général	13309455	1085147		14394602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				764
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5008793	59415		5068208
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	717965		251492	466473
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5727522	59413	251492	5535445
TOTAL GENERAL	5727522	59415	251492	5535445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5068208		5068206	
Prêts				
Autres immobilisations financières	23839		23839	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1009134	1009134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	241855	241855		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14694008	14694008		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38914	38914		
Charges constatées d’avance	26562	26562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21102520	16010473	5092047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14294106	1033339	11884455	1376311
Emprunts et dettes financières divers	954756			954756
Fournisseurs et comptes rattachés	1745861	832648	242190	455023
Personnel et comptes rattachés	31156	31156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242027	75874	57716	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2497715	1029540	509396	957046
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5031681	1441817	1247005	2342859
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	447317	146742	19041	281533
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25244617	4591123	13959804	6475965
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel