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BILAN FONCIERE MOZART 2020 Siren 492954219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9400	6000	3400	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15943149		15943149	
Constructions	36081994	11912145	24169848	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2658665	1391309	1267356	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	223051		223051	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	764	764		
Créances rattachées à des participations	5008793	5008793		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11823		11823	
TOTAL (I)	59937639	18319012	41618627	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1011492	717965	293527	
Autres créances	14622811		14622811	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1217		1217	
Charges constatées d’avance	10573		10573	
TOTAL (II)	15646093	717965	14928128	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75583732	19036978	56546755	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	28224509			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11226155			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-592551			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21105803			
Produit des émissions de titres participatifs	10000000			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	10000000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14729251			
Emprunts et dettes financières divers (4)	924959			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1843900			
Dettes fiscales et sociales	7342767			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	600076			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25440952			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56546755			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4478892			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	115861			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1525745		1525745	
Chiffres d’affaires nets	1525745		1525745	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1163564	
Autres produits			53	
Total des produits d’exploitation (I)			2689861	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1217462	
Impôts, taxes et versements assimilés			712270	
Salaires et traitements			178881	
Charges sociales			43041	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			666392	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			246114	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			3064169	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-374307	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			214758	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			214758	
Dotations financières sur amortissements et provisions			60471	
Intérêts et charges assimilées			127302	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			187773	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26985	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-347323	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29386			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29386			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3660			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	270955			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	274615			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-245229			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2934005			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3526556			
BENEFICE OU PERTE	-592551			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1163564			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9400		
Total Immobilisations corporelles		26644740	28224509	383251
Total Immobilisations financières		4969742		128288
Total Général		31623882	28224509	511539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			345642	54906858
Prêts et immobilisations financières			9916	
Total Immobilisations financières			76650	5021380
Total Général			422291	59937639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6000			6000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12637063	666392		13303455
AMORTISSEMENTS Total Général	12643063	666392		13309455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5008793	5008793		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11823		11823	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1011492	1011492		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	270134	270134		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14246865	14246865		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105812	105812		
Charges constatées d’avance	10573	10573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20665493	20653670	11823	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115861	115861		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14613389	824641	12412437	1376311
Emprunts et dettes financières divers	924959		124895	800064
Fournisseurs et comptes rattachés	1843900	1113798	88759	641342
Personnel et comptes rattachés	27147	27147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220636	54482	57716	108437
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2361522	895080	509396	957046
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4733462	1143598	1247005	2342859
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	600076	304284	22128	273663
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25440952	4478892	14462337	6499722
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel