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BILAN FONCIERE MOZART 2019 Siren 492954219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9400	6000	3400	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4653345		4653345	
Constructions	19147289	11443137	7704152	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2504447	1193927	1310520	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	339660		339660	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	764	764		
Créances rattachées à des participations	4948322	4948322		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20656		20656	
TOTAL (I)	31623882	17592149	14031733	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1024129	471851	552277	
Autres créances	13221087		13221087	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52670		52670	
Charges constatées d’avance	7583		7583	
TOTAL (II)	14305467	471851	13833616	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45929350	18064001	27865349	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11493204			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267049			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6526155			
Produit des émissions de titres participatifs	10000000			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	10000000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14841182			
Emprunts et dettes financières divers (4)	789189			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1445647			
Dettes fiscales et sociales	6735792			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	579693			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24391503			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27865349			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3020089			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54197			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1537419		1537419	
Chiffres d’affaires nets	1537419		1537419	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1060013	
Autres produits			329021	
Total des produits d’exploitation (I)			2927954	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1092469	
Impôts, taxes et versements assimilés			694413	
Salaires et traitements			201893	
Charges sociales			82864	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			728456	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4279	
Total des charges d’exploitation (II) 			2804374	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123580	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			352849	
Reprises sur provisions et transferts de charges			44572	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			297421	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3736	
Intérêts et charges assimilées			130932	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134668	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			162754	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286334	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1390			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1390			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20674			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20674			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19284			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3226765			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2959715			
BENEFICE OU PERTE	267049			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1060013			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9400		
Total Immobilisations corporelles		26511115		171567
Total Immobilisations financières		4999222		155662
Total Général		31519737		327228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9400
Virement postes immobilisations corporelles en cours		37942		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		37942		26644740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		361	184780	4969742
Total Général		38303	184780	31623882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6000			6000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11908607	728456		12637063
AMORTISSEMENTS Total Général	11914607	728456		12643063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				764
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4989159	3736	44572	4948322
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	471851			471851
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5461774	3736	44572	5420938
TOTAL GENERAL	5461774	3736	44572	5420938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3736	44572	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4948322		4948322	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20656		20656	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1024129	1024129		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	198918	198918		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12924116	12924116		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98053	98053		
Charges constatées d’avance	7583	7583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19221776	14252798	4968978	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14841182	181219	3871915	10788048
Emprunts et dettes financières divers	789189	56553	191150	541487
Fournisseurs et comptes rattachés	1445647	689292	112710	643646
Personnel et comptes rattachés	24135	24135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200141	33987	66461	99652
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2057362	590920	586577	879655
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4454154	864290	1435946	2153916
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	579693	579693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24391503	3020089	6264758	15106657
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2		3