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BILAN FONCIERE MOZART 2017 Siren 492954219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9400	6000	3400	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4653345		4653345	
Constructions	19136039	10312340	8823699	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2273512	811713	1461798	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	300122		300122	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	764	764		
Créances rattachées à des participations	4972996	4972996		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8935		8935	
TOTAL (I)	31355112	16103814	15251298	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3611		3611	
Clients et comptes rattachés	787219	505819	281399	
Autres créances	12901607		12901607	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271966		271966	
Charges constatées d’avance	19454		19454	
TOTAL (II)	13983856	505819	13478037	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45338968	16609633	28729335	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11175494			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-509909			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6985403			
Produit des émissions de titres participatifs	10000000			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	10000000			
Provisions pour risques	39114			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39114			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16280830			
Emprunts et dettes financières divers (4)	644609			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2007222			
Dettes fiscales et sociales	6343684			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	399279			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25675624			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28729335			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3416918			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	437			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1742221		1742221	
Chiffres d’affaires nets	1742221		1742221	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1871187	
Autres produits			11210	
Total des produits d’exploitation (I)			3624619	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1766269	
Impôts, taxes et versements assimilés			789806	
Salaires et traitements			225452	
Charges sociales			92697	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1049121	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3468	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39114	
Autres charges			63123	
Total des charges d’exploitation (II) 			4029052	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-404433	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			461587	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			461587	
Dotations financières sur amortissements et provisions			880503	
Intérêts et charges assimilées			523090	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1403593	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-942005	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1346439	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	969581			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	959581			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18577			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	104474			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123051			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	836530			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5045787			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5555695			
BENEFICE OU PERTE	-509909			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1341237			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9400		
Total Immobilisations corporelles		26059520		474381
Total Immobilisations financières		4612681		1199554
Total Général		30681601		1673935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			170883	26363017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			829541	4982695
Total Général			1000424	31355112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6000			6000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10079177	1049121	4244	11124053
AMORTISSEMENTS Total Général	10085177	1049121	4244	11130053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39114
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		39114		39114
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				764
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1032302	3468	529950	505819
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5125559	883971	529950	5479580
TOTAL GENERAL	5125559	923085	529950	5518694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42582	529950	
                                             - Financières		880503		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4972996			
Prêts				
Autres immobilisations financières	8935			
Clients douteux ou litigieux	606983			
Autres créances clients	180235			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	311662			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12452590			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137355			
Charges constatées d’avance	19454			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18690210	13708279	4981931	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16280830	932610	4452125	
Emprunts et dettes financières divers	644609	341774	282185	
Fournisseurs et comptes rattachés	2007222	1300589	314059	
Personnel et comptes rattachés	9752	9752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244907	63967	80418	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1868591	247502	720484	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4220434	423424	1687560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	399279	97300	134213	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25675624	3416918	7671044	14587663
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel