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BILAN FINANCIERE SODATEC 2021 Siren 492913769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4831	4831		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17170	14739	2430	
Autres immobilisations corporelles	193304	187896	5407	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6952686		6952686	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7167992	207468	6960523	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	340368		340368	
Autres créances	1907335		1907335	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	868277		868277	
Charges constatées d’avance	5067		5067	
TOTAL (II)	3121048		3121048	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	147127		147127	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10436167	207468	10228699	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2850000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	345600			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	204068			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2742156			
Report à nouveau	-16730			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-152767			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5972326			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	27696			
TOTAL (III)	27696			
Emprunts obligataires convertibles	901943			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3146466			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30941			
Dettes fiscales et sociales	149325			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4228676			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10228699			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1969589			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2124		2124	
Production vendue services	1193524		1193524	
Chiffres d’affaires nets	1195649		1195649	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21193	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			1216853	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1460	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			274910	
Impôts, taxes et versements assimilés			18134	
Salaires et traitements			335388	
Charges sociales			123698	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8412	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1662	
Autres charges			20843	
Total des charges d’exploitation (II) 			784509	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			432343	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20158	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20158	
Dotations financières sur amortissements et provisions			34618	
Intérêts et charges assimilées			570651	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			605269	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-585111	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-152767	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1237012			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1389779			
BENEFICE OU PERTE	-152767			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21193			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4831		
Total Immobilisations corporelles		210474		
Total Immobilisations financières		6952686		
Total Général		7167992		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				210474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6952686
Total Général				7167992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4831			4831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194224	8412		202636
AMORTISSEMENTS Total Général	199056	8412		207468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations		181745	34618	147127
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27696
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26034	1662		27696
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26034	1662		27696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1662		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	340368	340368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3173	3173		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1904162	1904162		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5067	5067		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2252771	2252771		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	901943			901943
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1100	1100		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30941	30941		
Personnel et comptes rattachés	31254	31254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41548	41548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66771	66771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9751	9751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	3145366	1788222	1357144	
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4228676	1969589	1357144	901943
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	337228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	33597			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19767			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	221545			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	274910			
Taxe professionnelle	7955			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10179			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18134			
Montant de la TVA. collectée	186373			
Total TVA. déductible sur biens et services	38398			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel