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BILAN FINANCIERE SODATEC 2019 Siren 492913769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4831	4831		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17170	8368	8801	
Autres immobilisations corporelles	181197	166197	15000	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6952686		6952686	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8600		8600	
TOTAL (I)	7164486	179398	6985088	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	757877		757877	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1078898		1078898	
Charges constatées d’avance	7313		7313	
TOTAL (II)	1844090		1844090	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	216363		216363	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9224939	179398	9045541	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2850000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	345600			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154708			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1804325			
Report à nouveau	-16730			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125881			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5263785			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	21305			
TOTAL (III)	21305			
Emprunts obligataires convertibles	901943			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2327909			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77456			
Dettes fiscales et sociales	452663			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	478			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3760450			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9045541			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1033753			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1193314		1193314	
Chiffres d’affaires nets	1193314		1193314	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21634	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1214958	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			427811	
Impôts, taxes et versements assimilés			27638	
Salaires et traitements			410015	
Charges sociales			151836	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59603	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4575	
Autres charges			12726	
Total des charges d’exploitation (II) 			1094205	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120752	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			190698	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			190698	
Dotations financières sur amortissements et provisions			34618	
Intérêts et charges assimilées			80104	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114723	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75975	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196727	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1244			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1244			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17248			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17248			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16004			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54841			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1406900			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1281018			
BENEFICE OU PERTE	125881			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21634			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12724			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4831		
Total Immobilisations corporelles		197525		842
Total Immobilisations financières		6961286		
Total Général		7163644		842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				198367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6961286
Total Général				7164486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4831			4831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114962	59603		174566
AMORTISSEMENTS Total Général	119794	59603		179398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				21305
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16730	4575		21305
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16730	4575		21305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4575		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8600		8600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11716	11716		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	746161	746161		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7313	7313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	773791	765191	8600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	901943	157840	744103	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2327909	345315	1196878	785716
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77456	77456		
Personnel et comptes rattachés	93075	93075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64200	64200		
Impôts sur les bénéfices	272326	272326		
T.V.A.	15715	15715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7347	7347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	478	478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3760450	1033753	1940981	785716
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	343540			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	16729			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	109874			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	84724			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	233212			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	427811			
Taxe professionnelle	14115			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13523			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27638			
Montant de la TVA. collectée	238662			
Total TVA. déductible sur biens et services	65406			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5