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BILAN FINANCIERE SODATEC 2018 Siren 492913769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4831	4831		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17170	4500	12669	
Autres immobilisations corporelles	180355	110462	69893	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6952686		6952686	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8600		8600	
TOTAL (I)	7163644	119794	7043849	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	519966		519966	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	406500		406500	
Charges constatées d’avance	7770		7770	
TOTAL (II)	934237		934237	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	250981		250981	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8348863	119794	8229068	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	325600			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	124530			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1230949			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	603554			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4434634			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	901943			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2671517			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121966			
Dettes fiscales et sociales	99007			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3794434			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8229068			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	565913			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1199925		1199925	
Chiffres d’affaires nets	1199925		1199925	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12679	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1212613	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			422580	
Impôts, taxes et versements assimilés			29576	
Salaires et traitements			333674	
Charges sociales			124478	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58942	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13388	
Total des charges d’exploitation (II) 			982641	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229971	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			549335	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			549335	
Dotations financières sur amortissements et provisions			73775	
Intérêts et charges assimilées			95185	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168960	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			380375	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			610347	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21946			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21946			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13121			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8825			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15618			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1783896			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1180341			
BENEFICE OU PERTE	603554			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12679			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13387			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4831		
Total Immobilisations corporelles		194978		18168
Total Immobilisations financières		6961286		
Total Général		7161096		18168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15620	197525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6961286
Total Général			15620	7163644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4702	128		4831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71769	58813	15620	114962
AMORTISSEMENTS Total Général	76472	58942	15620	119794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8600		8600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	419662	419662		
T. V. A.	10986	10986		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	84779	84779		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4537	4537		
Charges constatées d’avance	7770	7770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	536336	527736	8600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	901943			901943
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2671517	344939	1255147	1071430
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121966	121966		
Personnel et comptes rattachés	36462	36462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45111	45111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15841	15841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1593	1593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3794434	565913	1255147	1973373
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3572061			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2711044			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	96534			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47994			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	278052			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	422580			
Taxe professionnelle	14390			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15186			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29576			
Montant de la TVA. collectée	239985			
Total TVA. déductible sur biens et services	62729			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5