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BILAN FINANCIERE SODATEC 2016 Siren 492913769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3921	3921		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	972	972		
Autres immobilisations corporelles	31363	26062	5300	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6952686		6952686	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8600		8600	
TOTAL (I)	6997544	30957	6966587	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	464263		464263	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38212		38212	
Charges constatées d’avance	5510		5510	
TOTAL (II)	507986		507986	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	337022		337022	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7842554	30957	7811597	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	465000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	325600			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	124530			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3422777			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119779			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4457686			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1504930			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1407024			
Emprunts et dettes financières divers (4)	308287			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42825			
Dettes fiscales et sociales	90842			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3353910			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7811597			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	743380			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1194920		1194920	
Chiffres d’affaires nets	1194920		1194920	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12602	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1207531	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			367026	
Impôts, taxes et versements assimilés			28796	
Salaires et traitements			313081	
Charges sociales			116404	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2411	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10839	
Total des charges d’exploitation (II) 			838559	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			368971	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			74893	
Intérêts et charges assimilées			113420	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188314	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-188314	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180656	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	267			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	267			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1889			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1889			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1622			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59255			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1207798			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1088018			
BENEFICE OU PERTE	119779			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12602			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10839			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4306		
Total Immobilisations corporelles		30366		4521
Total Immobilisations financières		6829286		132000
Total Général		6863960		136521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			385	3921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2552	32336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6961286
Total Général			2937	6997544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3361	944	385	3921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28121	1466	2552	27035
AMORTISSEMENTS Total Général	31482	2411	2937	30957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	459549			
T. V. A.	4714			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5510			
TOTAL ETAT DES CREANCES	478374	469774	8600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1504930			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1407024	301424	1105599	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42825	42825		
Personnel et comptes rattachés	19189	19189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55963	55963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15220	15220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	470	470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	308287	308287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3353910	743380	1105599	1504930
Emprunts souscrits en cours d’exercice	133000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	250000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	126297			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33519			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	207209			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	367026			
Taxe professionnelle	14610			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14186			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28796			
Montant de la TVA. collectée	238984			
Total TVA. déductible sur biens et services	57653			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5