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BILAN FIKNO 2016 Siren 492915327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	263450		263450	263450
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73655		73655	73655
Constructions	730309	82517	647792	671213
Installations techniques, matériel et outillage industriels				1273
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4245922	677000	3568922	3295922
Créances rattachées à des participations	132804		132804	120984
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5446155	759517	4686638	4426512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33118		33118	53424
Autres créances	44300		44300	41076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	53000		53000	53000
Disponibilités	579324		579324	174297
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	709741		709741	321797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6155896	759517	5396379	4748308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	84820		84820	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		4342	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2762990		2413244	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	656347		485404	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	53122		53122	
TOTAL (I)	4657279		4040932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	603291		656294	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6343		6443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14087		13717	
Dettes fiscales et sociales	114353		29973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77			
Produits constatés d’avance (2)	950		950	
TOTAL (IV)	739101		707377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5396379		4748308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190303		106468	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	121		2718	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	464638		464638	300000
Chiffres d’affaires nets	464638		464638	300000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41545	36231
Autres produits			36491	34102
Total des produits d’exploitation (I)			543173	370333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95786	97193
Impôts, taxes et versements assimilés			7448	19557
Salaires et traitements			372781	327516
Charges sociales			2791	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28853	27504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	401
Total des charges d’exploitation (II) 			507677	472170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35496	-101837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			305	
Produits financiers de participations			418196	381578
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4266	
Autres intérêts et produits assimilés			2135	2147
Reprises sur provisions et transferts de charges			273000	236000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			697598	619725
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10658	20779
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10658	20779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			686940	598946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			722131	497109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1124			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1357			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1357			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64427		11705	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1240771		990058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	584424		504654	
BENEFICE OU PERTE	656347		485404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41545		36231	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		263450		
Total Immobilisations corporelles		800180		5283
Total Immobilisations financières		4366921		11820
Total Général		5430551		17103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				263450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	803964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4378741
Total Général			1500	5446155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54039	28853	376	82517
AMORTISSEMENTS Total Général	54039	28853	376	82517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				53122
Total Provisions réglementées	53122			53122
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				677000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	950000		273000	677000
TOTAL GENERAL	1003122		273000	730122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			273000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	132804	132804		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33118			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3895			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40155			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	210222	210222		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121	121		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	603169	54372	217259	
Emprunts et dettes financières divers	4530	4530		
Fournisseurs et comptes rattachés	14087	14087		
Personnel et comptes rattachés	3615	3615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7596	7596		
Impôts sur les bénéfices	52249	52249		
T.V.A.	49960	49960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	933	933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1813	1813		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77	77		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	950	950		
TOTAL – ETAT DES DETTES	739100	190303	217259	331538
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50755			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel