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BILAN CONSTRUCTIONS DE L'ENCLAVE 2021 Siren 492925326				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1000		1000	1000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10373	6395	3978	608
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	11373	6395	4978	1608
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	46226		46226	22706
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	530		530	4003
Créances – Autres	2629		2629	5320
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24096		24096	10164
Caisse				
Charges constatées d’avance	5771		5771	9689
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	79253		79253	51882
Total général Actif	90626			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			28003	27503
Report à nouveau				-5270
Résultat de l’exercice			4234	5770
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41037	36803
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30076	5438
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		195		
Autres dettes			13118	11249
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43194	16687
Total général Passif			84231	53490
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3575	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3575	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	369350		308102	
Production stockée	11930		-18090	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	381287		290020	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	174178		124423	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-11590		3000	
(dont crédit bail mobilier)*	6102			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77461		37454	
(dont taxe professionnelle)	572			
Impôts, taxes et versements assimilés	2532		2046	
Rémunérations du personnel 	90761		83211	
Charges sociales	42824		39424	
Dotations aux amortissements	205		52	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	17		867	
Total des charges d’exploitation	376387		290477	
Résultat d’exploitation	4900		-457	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			7083	
Charges financières			90	
Charges exceptionnelles	219		766	
Impôts sur les bénéfices	447			
Bénéfice ou perte	4234		5770	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	68342			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39786			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			985	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2590	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			7798	
Total Immobilisations (Augmentations)			3575	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			68342	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39786	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel