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BILAN CONSTRUCTIONS DE L'ENCLAVE 2017 Siren 492925326				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1000		1000	1000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35138	35009	129	354
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	36138	35009	1129	1354
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	31452		31452	29154
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4869		4869	418
Créances – Autres	2764		2764	14816
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7028		7028	4924
Caisse				
Charges constatées d’avance	2500		2500	2000
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48613		48613	51313
Total général Actif	84751			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			26212	26212
Report à nouveau			-651	-5255
Résultat de l’exercice			1942	4604
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36303	34361
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6618	5731
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5		
Autres dettes			6820	12574
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			13438	18305
Total général Passif			49742	52667
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	114125		100187	
Production stockée	4000		18818	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			4800	
Autres produits	3		620	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	118128		124425	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	40875		39338	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1702		-2402	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17813		19745	
(dont taxe professionnelle)	705			
Impôts, taxes et versements assimilés	929		763	
Rémunérations du personnel 	31614		36923	
Charges sociales	14847		17639	
Dotations aux amortissements	225		6122	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	159		1692	
Total des charges d’exploitation	108164		119821	
Résultat d’exploitation	9964		4604	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	8022			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1942		4604	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18895			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10647			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37348	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1210	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18895	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10647	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel