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BILAN CONSTRUCTIONS DE L'ENCLAVE 2016 Siren 492925326				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1000		1000	1000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	36348	35994	354	6476
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	37348	35994	1354	7476
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	29154		29154	7934
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	418		418	19493
Créances – Autres	14816		14816	1095
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4924		4924	7499
Caisse				
Charges constatées d’avance	2000		2000	1800
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51313		51313	37821
Total général Actif	88661			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			26212	26212
Report à nouveau			-5255	-2707
Résultat de l’exercice			4604	-2548
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34361	29757
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5731	4421
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		47		
Autres dettes			12574	11119
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18305	15540
Total général Passif			52667	45297
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	100187		85808	
Production stockée	18818		-3068	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4800			
Autres produits	620			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	124425		82740	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	39338		20467	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2402		-1832	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19745		18879	
(dont taxe professionnelle)	763			
Impôts, taxes et versements assimilés	763		633	
Rémunérations du personnel 	36923		26061	
Charges sociales	17639		15312	
Dotations aux amortissements	6122		6505	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1692			
Total des charges d’exploitation	119821		86025	
Résultat d’exploitation	4604		-3284	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			13	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			-749	
Bénéfice ou perte	4604		-2548	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17158			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10344			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37348	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17158	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10344	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel