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BILAN BRASSERIE CHAMPIGNEULLES 2018 Siren 492958269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	386920	362345	24575	18632
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1413998		1413998	1413998
Constructions	5719121	1885803	3833318	4075646
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37001414	25060931	11940484	14489025
Autres immobilisations corporelles	675847	473526	202321	221231
Immobilisations en cours	599886		599886	362924
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15000		15000	15000
Prêts				
Autres immobilisations financières	51072		51072	58147
TOTAL (I)	45863258	27782605	18080653	20654603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10205136	57760	10147375	9793659
En cours de production de biens	1888994		1888994	1473881
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3734075		3734075	4457823
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8497549	214126	8283422	7190918
Autres créances	7645006		7645006	9440768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8994173		8994173	4245017
Charges constatées d’avance	46538		46538	45981
TOTAL (II)	41011469	271887	40739583	36648049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86874727	28054492	58820236	57302652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	854743		854743	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26338483		21531901	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4363163		4806583	
Subventions d’investissement	25198		14547	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37581587		33207774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29540		403463	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29540		403463	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3970873		5113146	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20000		20000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11438305		12805057	
Dettes fiscales et sociales	5331242		4884292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	448689		868921	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21209109		23691415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58820236		57302652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	33867457	135320972	169188429	169461330
Production vendue services	437830		437830	541570
Chiffres d’affaires nets	34305287	135320972	169626259	170002900
				
Production stockée			3570138	-288158
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300041	106443
Autres produits			10202	7685
Total des produits d’exploitation (I)			173506641	169828870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			101995384	101773216
Variation de stock (marchandises)			1644146	313938
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31788874	32366823
Impôts, taxes et versements assimilés			16611210	13686119
Salaires et traitements			7690226	7435007
Charges sociales			3135436	3028320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3821542	3752183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			45469	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4649	2710
Total des charges d’exploitation (II) 			166736937	162358316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6769704	7470554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14583	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			225	240
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			731	578
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15539	818
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101669	147162
Différences négatives de change			1126	1256
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102795	148417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87256	-147600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6682449	7322955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70097		41586	
Reprises sur provisions et transferts de charges	373923		82355	
Total des produits exceptionnels (VII)	444020		123941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1135		207315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	688266		26094	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			29540	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	689401		262949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-245381		-139008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	308219		396588	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1765686		1980775	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	173966200		169953629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	169603037		165147046	
BENEFICE OU PERTE	4363163		4806583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		370966		15954
Total Immobilisations corporelles		45202137		1914089
Total Immobilisations financières		73147		
Total Général		45646250		1930043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				386920
Virement postes immobilisations corporelles en cours		599886		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1705959	45410266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7075	66072
Total Général			1713034	45863258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	352334	10011		362345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24639312	3811532	1030583	27420260
AMORTISSEMENTS Total Général	24991646	3821543	1030583	27782605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29540
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	403463		373923	29540
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	91105	45469	78814	57760
Sur comptes clients	380715		166588	214126
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	471820	45469	245402	271887
TOTAL GENERAL	875283	45469	619325	301427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			45469	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			373923	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51072		51072	
Clients douteux ou litigieux	215790	215790		
Autres créances clients	8281759	8281759		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4694	4694		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39028	39028		
Impôts sur les bénéfices	557746	557746		
T. V. A.	748467	748467		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21987	21987		
Groupe et associés	2014583	2014583		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4258501	4258501		
Charges constatées d’avance	46538	46538		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16240164	16189092	51072	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10747	10747		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3960126	1133443	2826683	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11438305	11438305		
Personnel et comptes rattachés	1255433	1255433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1283176	1283176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23559	23559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2769074	2769074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	448689	448689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21189109	18362425	2826683	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1131871			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	242			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	242