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BILAN BRASSERIE CHAMPIGNEULLES 2017 Siren 492958269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	370966	352334	18632	1009
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1413998		1413998	1263998
Constructions	5734121	1658476	4075646	4309028
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37077165	22588140	14489025	16636918
Autres immobilisations corporelles	613829	392597	221231	203647
Immobilisations en cours	362924		362924	20300
Avances et acomptes	15000		15000	15000
Participations évaluées - mise en équivalence	58147		58147	58147
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	45646250	24991645	20654503	22530047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9684764	91105	9793659	7141320
En cours de production de biens	1473881	85	1473881	1229470
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4457823		4457823	6017252
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7571633	380716	7190918	5182605
Autres créances	9340768		9340768	7602706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4245017		4245017	7790622
Charges constatées d’avance	45981		45981	98801
TOTAL (II)	37119868	471620	36648049	35062777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82766118	25463466	57302852	57592824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	854743		854743	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21531901		16240107	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4806583		5291794	
Subventions d’investissement	14547		16133	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33207774		28402777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	403463		456278	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	403463		456278	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5113146		6229164	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2332150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12805057		14697975	
Dettes fiscales et sociales	4884292		4687274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	868921		787207	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23691415		28733769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57302652		57592824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			169461330	172496977
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			169461330	172496977
				
Production stockée			-288158	135835
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7685	8106
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-106443	-28529
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101773216	106237749
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			313938	-680303
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			13686119	11384833
Salaires et traitements			7435007	7882416
Charges sociales			3028320	3265532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2710	1381
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7470554	8699419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			818	3431
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148417	260341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-147600	-256910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7322955	8442509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	123941		2200056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	262949		2502173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-139008		-302117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1980775		2328917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	169847186		175780316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	165040603		170488522	
BENEFICE OU PERTE	4806583		5291794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		346466		24500
Total Immobilisations corporelles		43363803		1898634
Total Immobilisations financières		73147		
Total Général		43783415		1923134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				370966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20300	40000	45202137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73147
Total Général		20300	40000	45646250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	345457	6878		352334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20907912	3745306	13906	24639312
AMORTISSEMENTS Total Général	21253368	3752183	13906	24991646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				403463
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	456278	29540	82355	403463
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	91105			91105
Sur comptes clients	380715			380715
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	928098	29540	82355	875283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29540	82355	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58147	58147		
Clients douteux ou litigieux	382378			
Autres créances clients	7189254			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5035			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	799395			
T. V. A.	1645168			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26719			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6964451			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17116528	17058382	58147	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20364	20364		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5092782	1134744	3808038	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12805057	12805057		
Personnel et comptes rattachés	1242625	1242625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1278260	1278260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25183	25183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2338224	2338224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	868921	868921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23671415	19713377	3808038	150000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1123747			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	216			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	216