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BILAN BLANC HOTELLERIE 2021 Siren 492942115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8755	8755		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	195651	96706	98946	66794
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	99299135		99299135	99299135
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30239		30239	30602
TOTAL (I)	99533780	105461	99428320	99396531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	273832		273832	253478
Autres créances	5488050		5488050	3768827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4920795		4920795	8638423
Charges constatées d’avance	45318		45318	48917
TOTAL (II)	10727995		10727995	12709646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	110261776	105461	110156315	112106177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	65436800		65351600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3200013		3182956	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	702139		662554	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3501978		2852125	
Report à nouveau	9531788		9531788	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	772172		791694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1620957		1620957	
TOTAL (I)	84765846		83993674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15062500		20145833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10026729		7729164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59629		80712	
Dettes fiscales et sociales	236728		155893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4883		900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25390469		28112503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	110156315		112106177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11979167		13050003	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10026729			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			432973	287132
Chiffres d’affaires nets			432973	287132
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6231	6360
Autres produits			6989	6989
Total des produits d’exploitation (I)			446193	300480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			269851	282117
Impôts, taxes et versements assimilés			28380	23757
Salaires et traitements			478851	442773
Charges sociales			215894	205900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17227	17085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1010205	971635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-564012	-671155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			87	137519
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			154073	
Produits financiers de participations			1812076	1505741
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				10200
Total des produits financiers (V)			1812076	1515941
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			321867	384604
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			321867	384604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1490210	1131337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			772212	597702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			115432	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40		116007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40		-116007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-310000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2258357		1953941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1486185		1162246	
BENEFICE OU PERTE	772171		791694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8755		
Total Immobilisations corporelles		146273		49378
Total Immobilisations financières		99329737		
Total Général		99484765		49378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				195651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			363	99329374
Total Général			363	99533780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8755			8755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79479	17227		96706
AMORTISSEMENTS Total Général	88234	17227		105461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1620957
Total Provisions réglementées	1620957			1620957
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1620957			1620957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30239		30239	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	273832	273832		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5488050	5488050		
Charges constatées d’avance	45318	45318		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5837439	5807200	30239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15062500	3083333	11979167	
Emprunts et dettes financières divers	10026729	10026729		
Fournisseurs et comptes rattachés	59629	59629		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236728	236728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4883	4883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25390469	13411302	11979167	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5083333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel