ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN BLANC HOTELLERIE 2020 Siren 492942115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8755	8755		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	146273	79479	66794	81507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	99299135		99299135	99308935
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30602		30602	30038
TOTAL (I)	99484765	88234	99396531	99420479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	253478		253478	240832
Autres créances	3768827		3768827	2790846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8638423		8638423	6438026
Charges constatées d’avance	48917		48917	50710
TOTAL (II)	12709646		12709646	9520414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	112194411	88234	112106177	108940893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	65351600		65266400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3182956		3165899	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	662554		600471	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2852125		1774816	
Report à nouveau	9531788		9531788	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	791694		1241650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1620957		1505524	
TOTAL (I)	83993674		83086547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20145833		17187500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7729164		8347850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80712		82236	
Dettes fiscales et sociales	155893		229902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	900		6859	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28112503		25854346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	112106177		108940893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13050003		10750179	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			287132	1167219
Chiffres d’affaires nets			287132	1167219
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6360	6577
Autres produits			6989	6989
Total des produits d’exploitation (I)			300480	1180785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			282117	281678
Impôts, taxes et versements assimilés			23757	28815
Salaires et traitements			442773	607169
Charges sociales			205900	255033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17085	22594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			971635	1195292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-671155	-14506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			137519	105906
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1505741	1611339
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				46936
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10200	
Total des produits financiers (V)			1515941	1658275
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			384604	428246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			384604	428246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1131337	1230029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			597702	1321429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			21	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			21	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	574		1342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	115432		153910	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116007		155252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-116007		-155231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-310000		-75453	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1953941		2944987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1162246		1703337	
BENEFICE OU PERTE	791694		1241649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8755		
Total Immobilisations corporelles		145172		2373
Total Immobilisations financières		99338972		565
Total Général		99492900		2938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1272	146273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9800	99329737
Total Général			11072	99484765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8755			8755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63666	17085	1272	79479
AMORTISSEMENTS Total Général	72421	17085	1272	88234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1620957
Total Provisions réglementées	1505524	115433		1620957
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1505524	115433		1620957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		115433		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30602		30602	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	253478	253478		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3768827	3768827		
Charges constatées d’avance	48917	48917		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4101825	4071223	30602	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20145833	5083333	11416667	3645833
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80712	80712		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155893	155893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5865517	5865517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1864547	1864547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28112503	13050003	11416667	3645833
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1041667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel