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BILAN BLANC HOTELLERIE 2019 Siren 492942115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8755	8755		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	145172	63665	81506	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	99308934		99308934	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30037		30037	
TOTAL (I)	99492899	72420	99420479	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240831		240831	
Autres créances	2790845		2790845	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6438026		6438026	
Charges constatées d’avance	50710		50710	
TOTAL (II)	9520413		9520413	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	109013313	72420	108940892	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	65266400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3165898			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600471			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1774815			
Report à nouveau	9531787			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1241649			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1505524			
TOTAL (I)	83086547			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17187500			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8347849			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82235			
Dettes fiscales et sociales	229901			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6858			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25854345			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	108940892			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10750178			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1167219		1167219	
Chiffres d’affaires nets	1167219		1167219	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6576	
Autres produits			6989	
Total des produits d’exploitation (I)			1180785	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			281678	
Impôts, taxes et versements assimilés			28814	
Salaires et traitements			607168	
Charges sociales			255032	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22594	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1195291	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14506	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			105905	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1611338	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46936	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1658275	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			428246	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			428246	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1230028	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1321428	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1342			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	153910			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155252			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-155231			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-75453			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2944987			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1703337			
BENEFICE OU PERTE	1241649			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6576			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8755		
Total Immobilisations corporelles		143700		1471
Total Immobilisations financières		99338330		641
Total Général		99490786		2113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				145172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99338972
Total Général				99492899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3022	5732		8755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46804	16861		63665
AMORTISSEMENTS Total Général	49826	22594		72420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1505524
Total Provisions réglementées	1351613	153910		1505524
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1351613	153910		1505524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		153910		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30037		30037	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240831	240831		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5353	5353		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2	2		
Groupe et associés	2784864	2784864		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	626	626		
Charges constatées d’avance	50710	50710		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3112425	3082387	30037	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17187500	2083333	8333334	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82235	82235		
Personnel et comptes rattachés	47840	47840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80039	80039		
Impôts sur les bénéfices	44211	44211		
T.V.A.	46788	46788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11022	11022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8347849	8347849		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6858	6858		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25854345	10750178	8333334	6770833
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2158543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	160027			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53988			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67661			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	281678			
Taxe professionnelle	8720			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20094			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28814			
Montant de la TVA. collectée	234641			
Total TVA. déductible sur biens et services	52264			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10