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BILAN BLANC HOTELLERIE 2018 Siren 492942115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8755	3022	5733	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143701	46804	96897	114669
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	99308935		99308935	99308935
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29396		29396	28882
TOTAL (I)	99490787	49826	99440960	99452485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240643		240643	239268
Autres créances	3298604		3298604	3965797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2411063		2411063	2314285
Disponibilités	4066243		4066243	3764892
Charges constatées d’avance	43633		43633	37930
TOTAL (II)	10060186		10060186	10322173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	109550972	49826	109501146	109774658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	65181200		65181200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3148842		3148842	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	568597		501677	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1271475			
Report à nouveau	9531788		9531788	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	637472		1338395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1351614		1197704	
TOTAL (I)	81690987		80899605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19346044		22315347	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8027545		6143748	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76581		68460	
Dettes fiscales et sociales	358179		342030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1811		5467	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27810159		28875052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	109501146		109774658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10622659		9529007	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1141834	1044598
Chiffres d’affaires nets			1141834	1044598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25310	14598
Autres produits			6990	7170
Total des produits d’exploitation (I)			1174134	1066365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			322254	299382
Impôts, taxes et versements assimilés			44203	20992
Salaires et traitements			595365	607999
Charges sociales			233356	242426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20794	17274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1215973	1188074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41839	-121709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			88266	4116
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1020523	1851224
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96778	112411
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1117301	1963635
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			486471	558367
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			486471	558367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			630830	1405268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			677257	1287675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9000		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1090		304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	153910		153910	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155000		154214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146000		-154212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-106215		-204933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2388702		3034117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1751230		1695722	
BENEFICE OU PERTE	637471		1338394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8755
Total Immobilisations corporelles		204081		
Total Immobilisations financières		99337816		514
Total Général		99541897		9269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60380	143701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99338331
Total Général			60380	99490787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3022		3022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89412	17772	60381	46804
AMORTISSEMENTS Total Général	89412	20794	60381	49826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1351614
Total Provisions réglementées	1197704	153910		1351614
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1197704	153910		1351614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		153910		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29396		29396	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240643	240643		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3298604	3298604		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	43633	43633		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3612276	3582880	29396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19346044	2158544	8333334	8854166
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76581	76581		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	358179	358179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8029355	8029355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27810159	10622659	8333334	8854166
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2969570			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel