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BILAN BLANC HOTELLERIE 2016 Siren 492942115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	200983	75790	125193	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	99308934		99308934	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28675		28675	
TOTAL (I)	99538593	75790	99462802	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	
Clients et comptes rattachés	212865		212865	
Autres créances	5413973		5413973	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2229156		2229156	
Disponibilités	7085769		7085769	
Charges constatées d’avance	40455		40455	
TOTAL (II)	14982420		14982420	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	114521013	75790	114445223	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	65181200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3148841			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	481404			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9146609			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	405451			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1043793			
TOTAL (I)	79407300			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25254819			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9469245			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76904			
Dettes fiscales et sociales	230649			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2924			
Autres dettes	3379			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35037922			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	114445223			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12722576			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1022125		1022125	
Chiffres d’affaires nets	1022125		1022125	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12823	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1034949	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			230850	
Impôts, taxes et versements assimilés			20446	
Salaires et traitements			579820	
Charges sociales			232831	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6069	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1070020	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35071	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4145	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			900000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113920	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1013920	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			589008	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			589008	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			424911	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			393986	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1151			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	244479			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	245714			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-245610			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-257075			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2053119			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1647668			
BENEFICE OU PERTE	405451			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12823			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		88061		125862
Total Immobilisations financières		99660684		26925
Total Général		99748746		152787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12940	200983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			350000	99337609
Total Général			362940	99538593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81511	6070	11791	75790
AMORTISSEMENTS Total Général	81511	6070	11791	75790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1043793
Total Provisions réglementées	799314	244479		1043793
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	799314	244479		1043793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		244479		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28675			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	212865			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	375305			
T. V. A.	6747			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5031243			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	677			
Charges constatées d’avance	40455			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5695970	5667295	28675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25254819	2939473	9294513	
Emprunts et dettes financières divers	503	503		
Fournisseurs et comptes rattachés	76904	76904		
Personnel et comptes rattachés	49186	49186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131676	131676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41257	41257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8530	8530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2924	2924		
Groupe et associés	9468742	9468742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3379	3379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35037922	12722576	9294513	13020833
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1868977			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	67568			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	108331			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54950			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	230850			
Taxe professionnelle	259			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20187			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20446			
Montant de la TVA. collectée	204425			
Total TVA. déductible sur biens et services	44751			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9