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BILAN 3 B CLIM 2018 Siren 492919964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27936	27936		2747
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67551	50063	17489	12571
Autres immobilisations corporelles	363897	260825	103072	11739
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36500		36500	36500
TOTAL (I)	495885	338824	157061	169218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67601		67601	46224
En cours de production de biens				
En cours de production de services	758630		758630	407124
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7134		7134	5550
Clients et comptes rattachés	1706263	7797	1698466	2743704
Autres créances	305645		305645	293960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600923		600923	43013
Disponibilités	866418		866418	299190
Charges constatées d’avance	21811		21811	28461
TOTAL (II)	4334426	7797	4326629	4254346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4830311	346621	4483690	442356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	245000		245000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24500		24500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1130087		905947	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	504712		444140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1904300		1619588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2521	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	528999		921809	
Dettes fiscales et sociales	1033157		1011672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80479		82174	
Produits constatés d’avance (2)	936754		785799	
TOTAL (IV)	2579390		2803976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4483690		4423566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2579390		2803976	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8797755		8797755	7972328
Chiffres d’affaires nets	8797755		8797755	7972328
				
Production stockée			351506	-15733
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32226	59878
Autres produits			1094	64
Total des produits d’exploitation (I)			9182581	8016537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2105910	1978045
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21377	-12127
Autres achats et charges externes			3176914	2439009
Impôts, taxes et versements assimilés			128276	112661
Salaires et traitements			2011142	1851634
Charges sociales			1076123	973010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52741	51617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7797	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			831	566
Total des charges d’exploitation (II) 			8538357	7394414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			644224	622123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1363	1634
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1363	1634
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16	348
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16	346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1347	1287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			645571	623409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59451		5722	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36295		30342	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95746		36064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7548		17923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3143		9692	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10691		27615	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85055		8449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	225914		187718	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9279690		8054235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8774978		7610095	
BENEFICE OU PERTE	504712		444140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	255079		248695	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32226		59878	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	150		555	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27936		
Total Immobilisations corporelles		393081		43727
Total Immobilisations financières		36500		6400
Total Général		457518		50127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5360	431448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6400	36500
Total Général			11760	495885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25189	2747		27936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263111	49994	2218	310887
AMORTISSEMENTS Total Général	288300	52741	2218	338824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36500		36500	
Clients douteux ou litigieux	9356	9356		
Autres créances clients	1696906	1696906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19533	19533		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55159	55159		
T. V. A.	164216	164216		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56481	56481		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10255	10255		
Charges constatées d’avance	21811	21811		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2070219	2033719	36500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	528999	528999		
Personnel et comptes rattachés	325812	325812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	273256	273256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	418320	418320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15770	15770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80479	80479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	936754	936754		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2579390	2579390		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel