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BILAN 2.A. 2021 Siren 492937438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22165	20191	1974	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	105162	76398	28764	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	951030		951030	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1845		1845	
TOTAL (I)	1080204	96590	983614	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	101247		101247	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11100		11100	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	112347		112347	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1192552	96590	1095962	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	281350			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	290650			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28135			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51073			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16196			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	667404			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44850			
Emprunts et dettes financières divers (4)	90627			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25441			
Dettes fiscales et sociales	23588			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	244049			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	428557			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1095962			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	428557			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	107			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	390000		390000	
Chiffres d’affaires nets	390000		390000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22277	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			414947	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138069	
Impôts, taxes et versements assimilés			4505	
Salaires et traitements			186223	
Charges sociales			49890	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20683	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			399373	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15574	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1597	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1597	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1597	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13976	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2288			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2288			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2220			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	417235			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	401038			
BENEFICE OU PERTE	16196			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22277			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22165		
Total Immobilisations corporelles		105162		
Total Immobilisations financières		952875		
Total Général		1080204		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				952875
Total Général				1080204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18212	1979		20191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57694	18703		76398
AMORTISSEMENTS Total Général	75906	20683		96590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1845		1845	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1450	1450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33723	33723		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1			
Groupe et associés	65406	65406		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	667	667		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	103092	101247	1845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107	107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44743	44743		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25441	25441		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16375	16375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5911	5911		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1302	1302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90627	90627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	244049	244049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	428557	428557		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48275			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11650			
Location, charges locatives et de copropriété	72011			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4415			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49992			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138069			
Taxe professionnelle	1235			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3270			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4505			
Montant de la TVA. collectée	75600			
Total TVA. déductible sur biens et services	19808			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4