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BILAN TERROIRS DU SUD 2019 Siren 492859657
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1036 846 191
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 3750 3750
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4632 4632
Créances rattachées à des participations 390720 390720
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 400138 4596 395542
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 54839 54839
Autres créances 1523714 1523714
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 515558 515558
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 2094110 2094110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2494248 4596 2489653
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 35250
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -7728
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -8355
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 19167
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 500000
Emprunts et dettes financières divers (4) 1038741
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 750000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13716
Dettes fiscales et sociales 163179
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4850
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2470486
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2489653
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1720486
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 500000
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 771951 771951
Chiffres d’affaires nets 771951 771951
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 628452
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1855
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 1402258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1125453
Impôts, taxes et versements assimilés 2682
Salaires et traitements 214967
Charges sociales 63418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 1406707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -4449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 52
Total des produits financiers (V) 52
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3961
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3909
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -8358
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1402313
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1410668
BENEFICE OU PERTE -8355
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1855
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1036
Total Immobilisations corporelles 3750
Total Immobilisations financières 523652 14700
Total Général 528438 14700
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1036
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3750
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 143000 395352
Total Général 143000 400138
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 846 846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3563 188 3750
AMORTISSEMENTS Total Général 4408 188 4596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 390720 390720
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 54839 54839
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1262 1262
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 183249 183249
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 710750 710750
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 628452 628452
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1969273 1578553 390720
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 500000 500000
Emprunts et dettes financières divers 390720 390720
Fournisseurs et comptes rattachés 13716 13716
Personnel et comptes rattachés 19463 19463
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21568 21568
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 121379 121379
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 769 769
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 648021 648021
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4850 4850
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1720486 1720486
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1056707
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4758
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 63988
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1125453
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2682
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2682
Montant de la TVA. collectée 259065
Total TVA. déductible sur biens et services 413233
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel