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BILAN SOREF DISTRIBUTION 2022 Siren 492866298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	550000		550000	550000
Autres immobilisations incorporelles	60500	13249	47251	54831
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	610500	13249	597251	604831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	106929		106929	94975
Avances et acomptes versés sur commandes				2295
Clients et comptes rattachés	188361	4654	183707	220285
Autres créances	276660		276660	91344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62235		62235	101497
Charges constatées d’avance				2462
TOTAL (II)	634186	4654	629532	512858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1244686	17903	1226782	1117688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	192859		192212	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39658		647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	254517		214859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3637		956	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197616		147296	
Dettes fiscales et sociales	70655		39579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	700357		714997	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	972265		902828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1226782		1117688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1016724	392	1017116	990880
Production vendue biens				
Production vendue services	11678		11678	11467
Chiffres d’affaires nets	1028402	392	1028794	1002347
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2006	3804
Autres produits			355	37
Total des produits d’exploitation (I)			1031155	1006188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			683109	663119
Variation de stock (marchandises)			-11955	5273
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				41
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192857	166672
Impôts, taxes et versements assimilés			1930	2837
Salaires et traitements			65955	103994
Charges sociales			27828	42842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7580	5669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2087	1773
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			383	3791
Total des charges d’exploitation (II) 			969773	996012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61381	10177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1420	190
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1420	190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9469	8477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9469	8477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8049	-8287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53332	1890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1885		224	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1885		224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	365		283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	365		283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1520		-59	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15195		1184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1034460		1006603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	994802		1005956	
BENEFICE OU PERTE	39657		647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		610500		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		610500		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				610500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				610500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5669	7580		13249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	5669	7580		13249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5585		5585	
Autres créances clients	182776	182776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19494	19494		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	237360	1795	235565	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19805	19805		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	465021	223871	241150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197616	197616		
Personnel et comptes rattachés	8203	8203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8789	8789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52692	12225	40467	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	971	971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	533990			533990
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166368	166368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	968628	394171	40467	533990
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel