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BILAN SAS HCLP 2017 Siren 492892948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	268302	147284	121018	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42939534		42939534	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	43208836	147284	43061552	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2633236		2633236	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2800000		2800000	
Disponibilités	16047		16047	
Charges constatées d’avance	3546		3546	
TOTAL (II)	5452828		5452828	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48661664	147284	48514380	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1039000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31271165			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1950588			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	308250			
TOTAL (I)	34672904			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62753			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62753			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11223333			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2350163			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48957			
Dettes fiscales et sociales	156270			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13778724			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48514380			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3434811			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	844000		844000	
Chiffres d’affaires nets	844000		844000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1395	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			845395	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124990	
Impôts, taxes et versements assimilés			45136	
Salaires et traitements			401084	
Charges sociales			169845	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8243	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62753	
Autres charges			53	
Total des charges d’exploitation (II) 			812105	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33290	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2139088	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10143	
Reprises sur provisions et transferts de charges			327	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2149558	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			272686	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			463	
Total des charges financières (VI)			273149	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1876408	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1909698	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73719			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73719			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	561			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	123300			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123861			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50142			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-91032			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3068672			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1118083			
BENEFICE OU PERTE	1950588			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		145483		122819
Total Immobilisations financières		42940534		
Total Général		43086017		122819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				268302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42940534
Total Général				43208836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139040	8243		147284
AMORTISSEMENTS Total Général	139040	8243		147284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				308250
Total Provisions réglementées	184950	123300		308250
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62753
Total Provisions pour risques et charges		62753		62753
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	327		327	
Total Provisions pour dépréciation	327		327	
TOTAL GENERAL	185277	186053	327	371003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62753		
                                             - Financières			327	
                                            - Exceptionnelles		123300		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2614			
Impôts sur les bénéfices	876415			
T. V. A.	7214			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	69584			
Groupe et associés	1676752			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	656			
Charges constatées d’avance	3546			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2637781	2636781	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11223333	863332	3453333	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48957	48957		
Personnel et comptes rattachés	35161	35161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108690	108690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11983	11983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	436	436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2350163	2350163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13778724	3418723	3453333	6906668
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3706033			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel