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BILAN SARL PASSION DECO 2017 Siren 492875067				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8000	8000		
Immobilisations financières	1070		1070	1070
Total Actif Immobilisé	9070	8000	1070	1070
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	500		500	500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4011		4011	659
Créances – Autres	18365		18365	13490
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8127		8127	6856
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31003		31003	21505
Total général Actif	40073			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8400	8400
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			840	840
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-29283	-44350
Résultat de l’exercice			16292	15067
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-3752	-20043
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5508	2754
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13618	15358
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14774		
Autres dettes			16698	24506
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35825	42619
Total général Passif			32073	22575
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	64831		91033	
Production stockée			-11219	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1115		1660	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	65946		81473	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	27931		29925	
Variation de stock (marchandises)			2878	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	40		-13	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	6231		16220	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	430		405	
Rémunérations du personnel 	7700		9500	
Charges sociales	5257		6031	
Dotations aux amortissements			598	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2051		863	
Total des charges d’exploitation	49640		66407	
Résultat d’exploitation	16306		15066	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels			1	
Charges financières	16			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	16292		15067	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel