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BILAN SARL MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION RENOVATION 2016 Siren 492851944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	854	309	545	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	66920	11346	55574	61680
Installations techniques, matériel et outillage industriels	238746	205311	33436	62135
Autres immobilisations corporelles	159976	73014	86962	74071
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	158		158	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17217		17217	13757
TOTAL (I)	483871	289980	193892	211643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	154579		154579	95008
Clients et comptes rattachés	3627225	444334	3182891	2059130
Autres créances	125311		125311	136646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2205723		2205723	2017190
Charges constatées d’avance	21030		21030	13915
TOTAL (II)	6133867	444334	5689533	4321889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6617739	734314	5883425	4533531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	240000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1634517		824276	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1159582		810241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3099098		1689517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1523			
TOTAL (III)	1523			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115965		77777	
Emprunts et dettes financières divers (4)	403490		292027	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	342817		567008	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	935269		1045373	
Dettes fiscales et sociales	985263		852510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			9320	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2782803		2844014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5883425		4533531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2744373		2844014	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	63			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11321372		11321372	10832420
Chiffres d’affaires nets	11321372		11321372	10832420
				
Production stockée				-971852
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5245
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81326	21025
Autres produits			757	6
Total des produits d’exploitation (I)			11403456	9886844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2340989	2269979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4977297	4534045
Impôts, taxes et versements assimilés			106248	107581
Salaires et traitements			1238558	1057024
Charges sociales			569022	576713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54764	47372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			403720	57102
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1523	
Autres charges			24	10
Total des charges d’exploitation (II) 			9692146	8649825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1711311	1237019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1134	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				66
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1134	66
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			679	1561
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			679	1561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			455	-1494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1711766	1235524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9751	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14167		9751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	505		56098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13618		1092	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14123		57189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44		-47439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	552229		377845	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11418757		9896661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10259176		9086420	
BENEFICE OU PERTE	1159582		810241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17420		9435	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36935		21025	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				854
Total Immobilisations corporelles		446512		46159
Total Immobilisations financières		11717		5658
Total Général		458229		52671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27029	465643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17375
Total Général			27029	483871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		309		309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248627	54455	13411	289671
AMORTISSEMENTS Total Général	248627	54764	13411	289980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1523
Total Provisions pour risques et charges		1523		1523
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85006	403720	44392	444334
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85006	403720	44392	444334
TOTAL GENERAL	85006	405244	44392	445857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		405244	44392	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17217	17217		
Clients douteux ou litigieux	1071364			
Autres créances clients	2555860			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1568			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1197			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75629			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46917			
Charges constatées d’avance	21030			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3790782	3790782		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57766	57766		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58199	19769	38430	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	935269	935269		
Personnel et comptes rattachés	59899	59899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63044	63044		
Impôts sur les bénéfices	78781	78781		
T.V.A.	741498	741498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42042	42042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	403490	403490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2439987	2401556	38430	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19578			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	19188		801	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4044787		3540553	
Location, charges locatives et de copropriété	354396		471374	
Personnel extérieur à l’entreprise	47083			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47841		34568	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			67500	
Autres comptes	483190		420050	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4977297		4534045	
Taxe professionnelle	2736		429	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	103512		107152	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	106248		107581	
Montant de la TVA. collectée	2175353		2249011	
Total TVA. déductible sur biens et services	1216815		1675779	
Effectif moyen du personnel	35		31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	35		31