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BILAN SAO JOAO FAMILIA 2018 Siren 492848981				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	69519	67538	1981	2059
Immobilisations financières	400		400	15
Total Actif Immobilisé	69919	67538	2381	2074
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1814		1814	1814
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				135
Créances – Clients et comptes rattachés	2304		2304	27146
Créances – Autres	7119		7119	3125
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56789		56789	50821
Caisse				
Charges constatées d’avance	470		470	517
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68495		68495	83557
Total général Actif	138413			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			45482	18220
Report à nouveau			-9732	-9732
Résultat de l’exercice			11587	27262
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			56137	44550
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6694	7686
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		123		
Autres dettes			7436	33394
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			14739	41081
Total général Passif			70876	85631
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1627	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			15	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	192186		187031	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	853		2836	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	193040		189867	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	68341		50961	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			601	
(dont crédit bail mobilier)*	5347			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37862		48619	
(dont taxe professionnelle)	959			
Impôts, taxes et versements assimilés	1132		1146	
Rémunérations du personnel 	50714		40853	
Charges sociales	19306		17797	
Dotations aux amortissements	1304		973	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	775		2	
Total des charges d’exploitation	179434		160951	
Résultat d’exploitation	13606		28916	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	15			
Charges financières	9		128	
Charges exceptionnelles	690		422	
Impôts sur les bénéfices	1335		1104	
Bénéfice ou perte	11587		27262	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29323			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20085			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1227	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			400	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			15	
Total Immobilisations (Valeur brute)			68307	
Total Immobilisations (Augmentations)			1627	
Total Immobilisations (Diminutions)			15	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			15	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			15	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29323	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20085	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel