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BILAN PROVENCE RESTAURATION 2018 Siren 492864632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11320	4497	6823	6225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	94664	65799	28866	38007
Installations techniques, matériel et outillage industriels	836570	527332	309237	299274
Autres immobilisations corporelles	128573	45997	82576	85799
Immobilisations en cours	136491		136491	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6236		6236	27536
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11413		11413	14226
Autres immobilisations financières	240		240	240
TOTAL (I)	1225507	643625	581883	471306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52933		52933	43152
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18801		18801	5500
Clients et comptes rattachés	1949977		1949977	2429680
Autres créances	188054		188054	344564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	395481		395481	7761
Charges constatées d’avance	10078		10078	7521
TOTAL (II)	2615323		2615323	2838179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3840831	643625	3197206	3309485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	95000		95000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9500		9500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	817047		689699	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	940907		647349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1862453		1441548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162		626569	
Emprunts et dettes financières divers (4)	360064		359497	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5300			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	493246		472744	
Dettes fiscales et sociales	469762		406281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6218		2846	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1334753		1867937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3197206		3309485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1334753		1748838	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			626569	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5633176		5633176	4640465
Chiffres d’affaires nets	5633176		5633176	4640465
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52557	45119
Autres produits			2862	3550
Total des produits d’exploitation (I)			5688594	4689134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1489032	1256218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5930	-8459
Autres achats et charges externes			442163	402950
Impôts, taxes et versements assimilés			74146	57746
Salaires et traitements			1590587	1372020
Charges sociales			699449	597364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79700	104293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4525	2297
Total des charges d’exploitation (II) 			4373672	3784429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1314923	904705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				113
Reprises sur provisions et transferts de charges			21300	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21352	113
Dotations financières sur amortissements et provisions				21300
Intérêts et charges assimilées			11235	15031
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11235	36331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10117	-36218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1325039	868487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3085		1034	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3085		1034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46228		15721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88828		15721	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85742		-14687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	298390		206451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5713031		4690281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4772125		4042932	
BENEFICE OU PERTE	940907		647349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23196		12660	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52557		45119	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	834		180	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8000		3320
Total Immobilisations corporelles		1095187		211069
Total Immobilisations financières		52069		8420
Total Général		1155256		222809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109958	1196298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42600	17889
Total Général			152558	1225507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1775	2721		4497
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	672108	76979	109958	639128
AMORTISSEMENTS Total Général	673883	79700	109958	643625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21300		21300	
TOTAL GENERAL	21300		21300	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			21300	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11413	11413		
Autres immobilisations financières	240	240		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1949977	1949977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3656	3656		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56258	56258		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128140	128140		
Charges constatées d’avance	10078	10078		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2159761	2159761		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	162	162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	493246	493246		
Personnel et comptes rattachés	149314	149314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228210	228210		
Impôts sur les bénéfices	39894	39894		
T.V.A.	41897	41897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10447	10447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	360064	360064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6218	6218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1329452	1329452		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-17			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel