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BILAN MALABAR DESIGN 2016 Siren 492842752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	114443	45841	68602	91491
Concessions, brevets et droits similaires	5467	5467		78
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		2046	-2046	-1462
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5067	5067		
Autres immobilisations corporelles	61240	41696	19544	9367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19998		19998	4688
TOTAL (I)	206615	100116	106499	104562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	224526		224526	213707
Autres créances	73077		73077	122959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35626		35626	161531
Charges constatées d’avance	9585		9585	8530
TOTAL (II)	342815		342815	506727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	549430	100116	449314	611289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	257373		293824	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-135668		72449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	231705		367373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	551			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	79		89	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6086		15255	
Dettes fiscales et sociales	170894		228572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	217609		243916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	449314		611289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1178882		1178882	1348941
Chiffres d’affaires nets	1178882		1178882	1348941
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8968	28865
Autres produits			5	17
Total des produits d’exploitation (I)			1187856	1377823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12933	15437
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			239451	186296
Impôts, taxes et versements assimilés			14712	13962
Salaires et traitements			707188	751507
Charges sociales			349904	344564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29645	27260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			129	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1353962	1339028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-166107	38795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			551	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			551	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-551	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-166658	38795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30990		-33654	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1187856		1377823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1323524		1305374	
BENEFICE OU PERTE	-135668		72449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		114443		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5467		
Total Immobilisations corporelles		50034		16272
Total Immobilisations financières		5088		15310
Total Général		175033		31582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				114443
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20398
Total Général				206615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22952	22889		45841
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5389	78		5467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42130	6678		48808
AMORTISSEMENTS Total Général	70471	29645		100116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19998			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	224526			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30990			
T. V. A.	6315			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35772			
Charges constatées d’avance	9585			
TOTAL ETAT DES CREANCES	327187	307189	19998	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	551	551		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40000	40000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6086	6086		
Personnel et comptes rattachés	52413	52413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63328	63328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43329	43329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11824	11824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79	79		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	217609	217609		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	83076			
Location, charges locatives et de copropriété	85212			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12005			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59158			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	239451			
Taxe professionnelle	3152			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11560			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14712			
Montant de la TVA. collectée	228911			
Total TVA. déductible sur biens et services	38731			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16