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BILAN LOCALE D'INTERIM ET DE PLACEMENT 2020 Siren 492802319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54516	41108	13408	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1290	971	319	749
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53552	48912	4639	12089
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	5488		5488	6144
Autres titres immobilisés				
Prêts				538
Autres immobilisations financières	7916		7916	9881
TOTAL (I)	122762	90991	31771	29400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	305887	23759	282128	377679
Autres créances	19977		19977	20310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15403		15403	15176
Disponibilités	731194		731194	721631
Charges constatées d’avance	4842		4842	5634
TOTAL (II)	1077303	23759	1053544	1140430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1200065	114750	1085315	1169830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	548264		506378	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38851		61886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	619413		678264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141821		4922	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55117		53871	
Dettes fiscales et sociales	264273		418418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4601		14355	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	465902		491566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1085315		1169830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1802112		1802112	3441021
Chiffres d’affaires nets	1802112		1802112	3441021
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39810	27339
Autres produits			1573	6848
Total des produits d’exploitation (I)			1843495	3475208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-9
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			236557	347768
Impôts, taxes et versements assimilés			42905	66068
Salaires et traitements			1235768	2293950
Charges sociales			330473	638323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7887	7942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3173	2116
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39721	60424
Total des charges d’exploitation (II) 			1896485	3416589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52990	58619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			745	1766
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			745	1766
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32	59
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32	59
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			714	1707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52276	60326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17929			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17929			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4504		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4504		300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13425		-300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1860	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1862170		3476974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1901021		3415088	
BENEFICE OU PERTE	-38851		61886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43790		13416
Total Immobilisations corporelles		53552		
Total Immobilisations financières		16562		72
Total Général		113904		13488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1400	55806
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53552
Prêts et immobilisations financières			2526	
Total Immobilisations financières			3230	13404
Total Général			4630	122762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43041	438	1400	42079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41463	7449		48912
AMORTISSEMENTS Total Général	84504	7887	1400	90991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20585	3173		23759
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20585	3173		23759
TOTAL GENERAL	20585	3173		23759
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5488		5488	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7916		7916	
Clients douteux ou litigieux	28287	28287		
Autres créances clients	277599	277599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15	15		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1860	1860		
T. V. A.	9966	9966		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2061	2061		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6075	6075		
Charges constatées d’avance	4842	4842		
TOTAL ETAT DES CREANCES	344110	330706	13404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141821	141821		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55117	55117		
Personnel et comptes rattachés	99653	99653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61144	61144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86590	86590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16886	16886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90	90		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4601	4601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	465902	465902		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43		82	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	43		82