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BILAN LOCALE D'INTERIM ET DE PLACEMENT 2018 Siren 492802319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42500	42438	62	762
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1290	111	1179	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53552	34014	19538	18400
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	6144		6144	4512
Autres titres immobilisés				
Prêts	940		940	2143
Autres immobilisations financières	9881		9881	8273
TOTAL (I)	114307	76563	37744	34089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1			
Clients et comptes rattachés	581912	18914	562998	520714
Autres créances	168173		168173	200782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15176		15176	15000
Disponibilités	483623		483623	659633
Charges constatées d’avance	4681		4681	3693
TOTAL (II)	1253565	18914	1234651	1399823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1367872	95477	1272394	1433912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	455270		442224	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51108		180046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	616378		732270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7994		11039	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51140		59779	
Dettes fiscales et sociales	585066		613429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11817		17394	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	656017		701642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1272394		1433912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3400718		3400718	3832638
Chiffres d’affaires nets	3400718		3400718	3832638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1761	4333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55538	41096
Autres produits			11444	1826
Total des produits d’exploitation (I)			3469461	3879892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			309447	348937
Impôts, taxes et versements assimilés			98964	109684
Salaires et traitements			2285021	2535611
Charges sociales			656898	617570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6738	4371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9139	357
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59970	81278
Total des charges d’exploitation (II) 			3426179	3697808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43282	182084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			1890	121
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1913	121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87	42
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87	42
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1826	78
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45108	182162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2116	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3477373		3880013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3426266		3699966	
BENEFICE OU PERTE	51108		180046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42500		1290
Total Immobilisations corporelles		48975		7066
Total Immobilisations financières		14927		3240
Total Général		106402		11596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2489	53552
Prêts et immobilisations financières			1203	
Total Immobilisations financières			1203	16965
Total Général			3692	114307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41738	811		42549
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30575	5927	2489	34014
AMORTISSEMENTS Total Général	72313	6738	2489	76563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9775	9139		18914
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9775	9139		18914
TOTAL GENERAL	9775	9139		18914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9139		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6144		6144	
Prêts	940		940	
Autres immobilisations financières	9881		9881	
Clients douteux ou litigieux	22474	22474		
Autres créances clients	559438	559438		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37	37		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1252	1252		
Impôts sur les bénéfices	134068	134068		
T. V. A.	11481	11481		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1255	1255		
Groupe et associés	23	23		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20058	20058		
Charges constatées d’avance	4681	4681		
TOTAL ETAT DES CREANCES	771731	754766	16965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7994	3073	4922	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51140	51140		
Personnel et comptes rattachés	155008	155008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197678	197678		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146053	146053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86328	86328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11817	11817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	656017	651095	4922	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3045			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel